实业公司组织管理体系设计方案.ppt

公司战略规划制定流程 提出公司发展目标 R: 董事会 内部资源和能力评估 汇总、分析所有信息，拟定公司的战略规划草案 评估并出具意见 R: 战略委员会 R: 分管副总裁 R: 战略发展部 C:财务管理部、企业管理部、人力资源部、各事业部等 提出修改意见 R: 战略发展部 C: 财务管理部、企业管理部、人力资源部、各事业部等 外部环境分析 R: 战略发展部 C: 事业部 R: 战略委员会 R: 总裁办公会 编写战略规划和业务发展规划 R: 战略发展部 C: 战略委员会 召开会议，落实战略 R: 总裁办公会 I: 各事业部、职能部门负责人 实施 R: 各事业部 监督并汇报实施情况 R: 战略发展部 确定战略规划和业务发展战略 审核 形成初步战略构想 R: 总裁办公会 审核 R: 总裁 A: 董事会 审批 批准 不 批 准 R =负责主导该流程的执行 A =对流程的产出的和关键环节批准实施 C =参予流程的执行过程，提供信息/数据等 I = 获知流程的产出 E = 负责流程产出的具体实施 战略目标年度回顾流程 市场情况 分析 R: 战略发展部 C: 各事业部 本年度经营情况分析 R: 战略发展部 C: 财务管理部、各事业部等 对公司战略目标进行回顾 提出重新制定 公司战略规划 对公司战略 目标进行修正 基本假设前提发生重大变化 R: 战略发展部 征求战略 委员会意见 R: 战略委员会 R: 战略发展部 C: 财务管理部、人力资源部和各事业部等 进入公司战略规划制定流程 提出修改意见 交董事会审批 进入公司年度 预算制定流程 基本假设前提未发生重大变化 R: 战略发展部 R: 董事会 不批准 R: 分管副总裁 A: 总裁办公会 批准 审核 R: 总裁 审核 审核 R: 总裁办公会 提出修改意见 R: 战略委员会 R =负责主导该流程的执行 A =对流程的产出的和关键环节批准实施 C =参予流程的执行过程，提供信息/数据等 I = 获知流程的产出 E = 负责流程产出的具体实施 年度预算制定流程 公司战略目标回顾 公司年度预算的制定 公司年度预算的执行 10月中旬—11月中旬 11月中旬—12月底 全年 根据年度回顾的战略目标，确定并下达年度总体预算目标 R: 总裁办公会 制定年度经营工作计划 R: 各事业部 A: 董事会 审批 R: 财务总监 R: 财务管理部 C: 各职能部门、事业部 进入年度预算执行流程 编制年度财务预算 R: 各事业部 职能部门制定年度管理工作计划 R: 职能部门 职能部门编制年度财务预算 R: 职能部门 通过 财务管理部等职能部门和事业部反复沟通，拟定公司整体年度预算 落实公司年度预算方案 R: 总裁办公会 C: 各部门、事业部负责领导 I: 各部门、事业部员工 不通过 审核 R: 总裁 R: 总裁办公会 审议 审核 分解预算目标，并制定预算指导文件 R: 财务管理部 I: 各部门、事业部 年度预算执行流程 公司战略目标回顾 公司年度预算的制定 公司年度预算的执行 与各部门、事业部沟通落实公司年度预算指标 R: 总裁办公会 C: 各部门、事业部负责领导 I: 各部门、事业部员工 执行 R: 各部门、事业部 将有关异常情况进行及时反馈，并提出应对建议 执行监控 R: 财务管理部 编制季度/半年度预算的执行分析和年度预算执行预测报告 R: 各部门、事业部 R: 财务管理部 C: 相关部门、事业部 进入战略目标 年度回顾流程 4月初/7月初/10月初 10月中旬 总裁办公会讨论评估，决定必要的行动措施，并落实执行 10月中旬—11月中旬 11月中旬—12月底 全年 R: 总裁办公会 I/E: 相关部门、事业部 编制年度决算报告 R: 财务管理部 1月初 R =负责主导该流程的执行 A =对流程的产出的和关键环节批准实施 C =参予流程的执行过程，提供信息/数据等 I = 获知流程的产出 E = 负责流程产出的具体实施 融投资部或其他部门发掘投资机会，融投资部项目经理提出投资建议书 投资委员会对投资项目进行审核，并出具意见 董事会审批方案 战略发展部、财务管理部提出独立意见，提交董事会 有两种情况：1）需对有关问题进一步澄清和评估，则退回融投资部；2）放弃方案 总裁办公会落实，融投资部、财务管理部及其他相关部门执行 批准 未批准 进一步澄清和评估 R: 项目经理 R:战略发展部 R:投资委员会 R:融投资部 C:战略发展部、 财务管理部 R:总裁 A:董事会 R:总裁工作会 E:融投资部、财务管理部、审计监察室、其他相关职能部门 投资决策流程 战略发展部审核 成立投资小组，并正式立项，编制项目相关文件 总裁办公会审核 总裁审核 R:总裁办公会 投资委员会项目投资方案进行审核并出具意见 R:投