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首都机场地产集团有限公司 201 1年度资金预算表
公司名称 :
2011年 2011年 2011年 2011年
行次 项 目 说明 说明
预算 1月预算 2月预算 3月预算
0 一、期初货币资金 - - -
1 二、本期资金增加 - - - -
2 1. 营业收入 -
3 2. 建设费收入 -
4 3. 代收款 -
5 4. 借入款 -
6 5. 收回投资 -
7 6. 投资收益 -
8 7. 吸收投资 -
9 8. 收到补贴款 -
10 9. 其他 -
11 三、本期资金减少 - - - -
12 1. 商品及材料成本 -
13 2. 人工成本 -
14 3. 动力能源费 -
15 4. 维修费 -
16 5. 各项税费 -
17 6. 其他费用 -
18 7. 代付款 -
19 8. 还本 -
20 9. 付息 -
21 10. 分红 -
22 11. 固定资产投资 -
23 12. 在建工程投资 -
24 13. 股权投资 -
25 14. 其他投资 -
26 四、本期资金增减净值 - - - -
27 五、期末货币资金 - - - -
造价咨询费 0 36 0 17 0 0
36
17
集团内部审计费
首都机场地产集团有限公 1年度资金预算表
公司名称 :
2011年 2011年 2011年
行次 项 目 说明 说明 说明 说明
4月预算 5月预算 6月预算
0 一、期初货币资金 -
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