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2019-11-21 发布于四川
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现金流量表审计工作底稿被审计单位：年度报表项目及计算公式行次各子目金额合计数客户报出数一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 85,899,953.73 85,899,953.73 = 产品销售收入 83,884,785.28 + 其他业务收入 1,225,369.50 + 应收账款减少数（ -增加数） 847,672.15 + 预收账款增加数（ -减少数） -57,873.20 收到的税费返还 3 - - = 收到增值税返还 + 收到营业税返还 + 收到出口退税 + 收到其它税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 4 -2,651,313.60 - = 营业外收入（不含接受现金捐赠） + 其他应收款减少数 -43,580.00 + 其他应付款增加数 -2,615,808.70 - 其他应付款中筹资资金 + 对年初未分配利润追溯调整的相关增加数（利息收入） 8,075.10 现金流入小计 6 83,248,640.13 - 购买商品、接受劳务支付的现金 7 78,738,880.73 - = 产品销售成本 82,207,089.57 + 其它业务支出─销售成本 + 经营费用─运费 816,017.82 + ─装卸搬运费 + ─广告费 + ─消耗材料 + ─印刷费 + 管理费用─业务招待费 151,243.14 + ─邮电费 + ─水电费 + ─办公费 + ─审计费 + ─修理费 + ─租赁费 + 预付账款增加数（ -减少数） -7,599,911.15 + 存货增加数（ - 减少数） 2,936,982.80 - 待处理流动资产净损失增加数（ + 减少数） + 待摊费用增加数（ -减少数） -21,600.00 + 应付账款减少数（ -增加数） 249,058.55 + 预提费用减少数（ -增加数）支付给职工以及为职工支付的现金