国信融通新能源投资公司融资计划书.ppt

2012年06月 西安国信融通能源科技投资公司股权融资商业计划书 2 目 录 能源服务 第三章 公司管理 第二章 第一章 公司基本情况 第四章 第五章 融资说明 财务计划 3 第一章 公司基本情况 4 第一节 公司概要 5 西安国信融通新能源概况 公司概况 西安国信融通能源科技投资公司。 西安国信融通能源科技投资公司2011年9月18日成立， 公司注册地址为陕西省西安市，公司注册资本人民币1000万元。 业务概述 西安国信融通能源科技投资公司从事分布式能源项目开发等业务 与胜动集团、远大集团、中航南方燃机、新奥燃气等结成策略联盟，合作开拓陕西省分布式能源市场. 6 第二节 公司组织结构 7 西安国信融通能源科技投资有限公司 西安国信融通能源科技投资公司 投资部 技术研发部 组织结构图 南京岳石能源科技公司 管理部 业务发展部 项目公司2 项目运营部 项目公司1 8 第三节 公司发展规划 9 公司发展规划 通过BOO和合同能源管理EMC的模式为客户提供分布式能源服务平台，成为国内主要的分布式能源投资控股公司。 公司目前正筹划引进私募并最终实现在资本市场上市，通过不断的扩张和横向收购兼并，矢志将公司打造成为分布式能源行业龙头。 西部集团咸阳国际机场集团三联供项目，2012-2015年，人民币32400万元 南车时代水煤浆三联供项目，2010-2011年，人民1800万元 彬煤集团下沟矿煤层气发电项目，2012-2015年，人民币6000万元 咸阳人民医院燃气三联供项目，2012-2013年，人民币3200万元 平煤神马集团陕西杨家坪煤矿煤层气发电项目，2012-2015年，人民币3600万元 陕钢集团汉钢烧结余热项目人民币500万元 共33000万元 公司发展目标 拟投资项目和资金需求 10 第二章 公司管理 11 第一节 公司管理层 12 公司管理层 基于现代企业制度对公司治理结构的要求，公司实行董事会领导下的职业经理人制度，目前公司董事会设置3名董事，均由公司行业有丰富管理经验的人士担任。 董事会组成 经营团队组成 13 经营团队成员简介 夏京淮 总经理 财务总监 任龙 项目副总 姚赟 营销副总 14 第二节 公司内部管理 15 第三章 能源服务与市场策略 16 第一节 分布式能源行业状况 17 中国分布式能源行业概况 分布式能源是相对于传统的集中供电方式而言，是指将冷热电系统以小规模、小容量（数千瓦至50MW）、模块化、分散式的方式布置在用户附近，可独立地输出冷、热、电能的系统。分布式能源的先进技术包括太阳能利用、风能利用、燃料电池和天然气冷热电三联供等多种形式，其中燃气冷热电三联供因其技术成熟、建设简单、投资相对较低，已经在国际上得到了迅速地推广。当前，清洁能源的高效利用、可再生能源利用、工业余热余压利用的相互结合，共同构成了分布式能源的体系，成为当今世界迅速发展的绿色新兴能源产业。 天然气分布式能源在国际上发展迅速，但我国天然气分布式能源尚处于起步阶段。推动天然气分布式能源，具有重要的现实意义和战略意义。天然气分布式能源节能减排效果明显，可以优化天然气利用，并能发挥对电网和天然气管网的双重削峰填谷作用，增加能源供应安全性。目前，我国天然气供应日趋增加，智能电网建设步伐加快，专业化服务公司方兴未艾，天然气分布式能源在我国已具备大规模发展的条件。   根据预测，“十二五”期间建设1000个左右天然气分布式能源项目，并拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域。未来5-10年内在分布式能源装备核心能力和产品研制应用方面取得实质性突破。初步形成具有自主知识产权的分布式能源装备产业体系。 18 第二节 能源服务说明 19 公司主营服务 （1）天然气三联供项目采取全资或合资BOO方式，通过长期运营提供冷热电回收投资。 （2）对于业主自投的项目，通过参股、后期回购、运营维护、或从EPC总承包商方取得佣金等方式产生收益。 （3）为项目业主单位提供分布式能源金融服务，包括和政府和金融机构合作组建分布式能源基金、分布式能源项目融资、CDM申报与交易、国内碳交易等服务。 分布式能源策略联盟+新能源金融工具+创新能源服务的模式为地方政府的节能减排提供了规模化的解决方案。能耗单位不需要投资，就能方便地使用冷热电能源供应。 分布式能源策略联盟单位有：胜动集团、远大集团、新奥燃气、陕西燃气、中航南方燃机集团、宝钢能源等国内知名公司。 BOO与合同能源管理（EMC）一站式能源服务解决了用户投资节能技术资金不足的问题，减轻了客户的财务压力与整合各种技术的繁琐。降低了企业的技术风险与财务风险，提高了节能积极性。 20 第三节 目标市场 21 目标