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元年全面预算管理介绍;元年/诺亚舟公司背景介绍
全面预算管理解决方案介绍
全面预算管理概述
预算编制介绍
预算控制及费控介绍
预算分析介绍
数据集成
交流沟通
; 元年/诺亚舟财务咨询公司介绍;形成了从管理理念到具体实施的一整套体系:
财务管理咨询
全面预算管理
财务报表合并及财务分析
内部控制和风险管理
精细化成本管理
资金管理
平衡计分卡业绩管理
;元年/诺亚舟服务特色;元年/诺亚舟与专业机构深入合作(一);每年举办中国管理会计论坛,表彰和传播管理会计最佳实践
???立诺亚舟-中财管理会计研究所,引导管理会计在中国企业的应用,促进与国际管理会计专业机构的合作,创建新形势下的中国管理会计理论体系、教学体系、人才培养体系和实践应用体系
在国家会计学院、北京大学、复旦大学、中国人民大学、中央财经大学、中山大学、暨南大学等高校开展MPAcc(会计硕士专业学位)专题讲座
实施案例被收录进中财MBA案例库和多位会计教授、专家的专著中;元年/诺亚舟荣誉;企业集团
康明斯(东亚)
海尔集团
美的集团
中国联通
海航集团
华润万家
中远物流
中煤地集团
中集集团
中烟工业(湖南)
华能集团
华晨金杯
华融集团
神华集团
京城控股
鲁商集团
沈阳机床;元年全面预算解决方案成功案例;元年预算费控解决方案成功案例;元年/诺亚舟公司背景介绍
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;什么是全面预算?;
;从公司治理结构的角度理解全面预算
;战略“着陆”:从战略到预算;;从预算管理的过程理解全面预算;全面预算有什么作用?;预算管理改善的基本思路;元年/诺亚舟公司背景介绍
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交流沟通
;元年/诺亚舟预算系统支持全面预算管理的最佳实践应用;元年/诺亚舟:国内最佳财务绩效管理解决方案;——B/S架构,基于web的统一平台;——支持从战略规划到目标分解过程;支持为最终用户设置工作任务清单;
可设置多种任务类型;
支持任务完成期限设置与任务到期提醒;
支持邮件通知;;——支持多维度预算表单编制;输入并保存数据后,系统会自动按期间、科目、实体等维度架构进行汇总计算
;——支持单元格辅助信息表输入;——支持灵活多样的预算调整;对某维度成员设置校验后,系统会对编制预算表单内违反校验规则的数据进行提示;——预算编制说明设置;——与Excel无缝集成;元年预算编制系统特点与功能:; 灵活的多维度预算体系:
内置维度(5个):年份、期间、版本、科目、组织
支持最多15个自定义维度:如产品、项目、区域、情景、渠道等;——方便灵活的多维度预算表单定义;支持复杂的业务逻辑
支持复杂的费用分摊计算
简单易学,维护方便
既可强制通用,又可按需定制;可以为用户、用户组设置以下对象的访问权限,可以实现对预算数据进行单元格级的安全性控制
审批流程
业务规则
预算表单
任务清单
科目
组织
版本
其他启用了权限管理的自定义维度;——安全强大的身份认证;——简单方便的系统部署;元年/诺亚舟公司背景介绍
全面预算管理解决方案介绍
全面预算管理概述
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交流沟通
;费用管控的必要性;费用管控的难点(工作表现);费控需求分类(管理);——三大结构,六大要素;——产品总体解决方案;报销单据电子化:主要包括三大类信息:部门、人员等基础信息;预算项目、费用科目及金额等预算信息;用于审批、分析等所需的关键业务信息。
单据由纸质单据变为电子单据,自动生成单据编号和条码;
实现基础信息自动带出(申请人、所属网络、办事处、大区、申请日期、收款人银行、收款人账号等);
合计金额自动计算、大写金额自动生成;
字段可以设置自主填写或下拉选择,可以定义各个字段的数据格式;
字段可以设置是否必填,并做必填的提醒和校验;
可以对未完成核销的借款自动进行提醒;
单据允许上传附件,并可以定义允许上传附件的大小和类型。;费用报销网络化:
系统通过IE浏览器访问,能上网就能填单及审批
审批任务实时发送给审批人,保证审批人及时收到审批任务
系统发送任务邮件或短信,提醒审批人尽快审批
审批人通过回复邮件或者短信,即可完成审批;审批流程标准化
审批流程通过系统定义,并由系统控制,用户不能随意变更审批人,但在有需要时,可通过加签功能来增加审批人
系统能够依据多条件自动判断审批流程(费用种类、金额、是否超预算等)
审批人可以退回单据,并能够选择退回的环节
退回的单据修改后可重新提交;费用控制自动化
费用报销事前控制:即必须经过事前申请,待申请批准后,才能借款及报销;例如:出差前必须进行出差申请,领
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