财务中心职能架构和工作标准.docVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 12 页 财务中心职能架构和工作标准 编号：DWJQ/CW-03 一、中心职能和架构 （一）职能 1、会计核算和财务报告 （1）全面真实记录和核算经营业务和资金情况。 （2）根据要求对外提供财务报告。 （3）根据管理要求定期提供财务状况、经营状况报告。 2、资金筹措和管理 （1）整合公司资源，配合财务总监拓展融资渠道。 （2）根据公司经营业务计划，编制财务预算。 （3）根据经营计划预算分解，配合业务资金的计划和执行。 （4）定期报告财务预算的执行情况。 3、财务管理 （1）监督执行现有财务管理制度并改进和完善。 （2）参与采购、销售等经营性和契约性合同的会签。 （3）稽核收入支出，监督收入回笼，控制资金支出。 （4）参与采购招标，负责合同结算方式审核。 （5）督促和反馈隶属公司执行镇政府审计整改意见 4、税务处理和筹划 （1）根据项目业态和政策，合理筹划项目节税点，预先规范项目节点和经营契约。 （2）项目开发过程中，合理处理涉税业务。 （3）正确申报日常税务，避免税务风险。 （4）积极与税务征管部门沟通，熟知税务政策。 5、人员管理 （1）会计分工和培训 （2）财务人员考核与任用 6、经营决策支持 （1）参与项目可行性研究，负责项目运营的现金流概算 （2）定期财务分析，披露和分析经营状况和财务状况。 （二）架构 总经理 总经理 主管副总 主管副总 行政部 行政部 项目财务经理项目财务经理 项目财务经理 项目财务经理 收 银税务主管资金主管税务主管出纳会计主管 收 银 税务主管 资金主管 税务主管 出纳 会计主管 出纳 会计主管 隶属公司财务部门 隶属公司财务部门 职位名称 财务中心总经理 序号 岗位主要职责 岗位工作标准 考核细则 支持性文件 1 业务 配合公司全面预算，组织拟订管委会年度财务预算、资金计划、信贷计划和财务工作计划，并组织、监督财务有关计划的实施工作。 计划及时、合理、有据可依、可操作；对有关计划的实施工作给予监督，及时发现并解决问题，确保计划完成 及时、有据、发现问题、解决问题 工作计划 2 组织和督促财务中心编报财务报告及各项管理报告,编报财务分析报告。 按规定时间和要求提报；报告及时、分析准确。 及时、全面、准确、问题提示、分析建议。 工作计划 3 组织财务信息基础建设，配合各业务模块ERP建设。 对信息系统设置提出管理要求； 组织与各业务模块的信息、流程对接；组织项目开发成本整理。 财务信息可用。 业务模块信息统一一致 工作计划/2016年财务工作实施和管理提升方案 4 组织项目决算工作 组织项目开发成本进度结算报告；协调各中心业务数据传递；项目交付工程结算后组织项目财务决算。 日常基础报表设置；协调日常业务数据传递；财务决算及时正确 地产责任书 5 审核公司各项收入和支出款项，组织资金安全性管理工作 监督销售定价执行和销售资金回款；审核支出款项依据合理性真实性。 销售定价审批、资金回款核对；支出依据和报表 工作计划/2016年财务工作实施和管理提升方案 6 审核日常纳税申报业务处理；协助分管领导管理涉税业务处理和税务筹划工作；维护税务征管关系 税务申报准确、及时、无差错；合理利用政策进行税务筹划，降低税负；涉税业务处理顺畅 及时、无差错；税务政策利用无差错；税务协调 工作计划 7 协助分管领导维护银行融资渠道关系，取得计划信贷 协助组织融资报审资料；协助按计划取得信贷 报审资料无差错；信贷计划完成比 工作计划 8 管理 建立健全财务规章制度和财务工作流程 财务制度现有制度执行；涉及财务管理制度的补充完善 规章制度；工作流程 工作计划/2016年财务工作实施和管理提升方案 9 与部门之间协作沟通。 涉及业务事项主动沟通；协调部门解决提出的问题 提出问题；主动协作 工作计划 10 部门内工作组织分工，人员的任用、培训、考核工作和各项行政性事务工作 部门内工作分解和考核；支持员工学习培训；保障员工良好的工作环境。 岗位职责书；工作分解完成目标；工作有序 工作计划 11 与镇政府、下属公司的财务管理工作对接 遵守镇政府财务管理制度和日常报告要求；督促下属公司对管委会审计意见的整改 镇政府管理要求执行；整改工作要求的督促和反馈 工作计划 职位名称 财务中心副总经理 序号 岗位主要职责 岗位工作标准 考核细则 支持性文件 1 业务 组织财务管理中心日常会计核算工作和财务管理数据信息提供 负责各类财务报表的审核和提交，保证提供的各项财务数据准确、及时、有效； 准确、及时、有效； 工作计划 2 相关融资工作配合 积极沟通协调，及时提供完善相关资料，确保各项工作有序进行。 报审资料无差错；信贷计划完成比 工作计划 3 负责信息系统数据核对和数据维护管理。 确保财务数据和