差旅费及费用管理规定.doc

联合有限公司 差旅费及费用管理办法 SZ-AH-MD-306-01 - PAGE 35 - - PAGE 26 - 联合有限公司 SZ-AH-MD-306-01 密级：□ 一般 □保密 差旅费及费用管理办法 本文件属联合有限公司所有，未经许可，不得以任何方式复印或传播。 本文件属联合有限公司所有，未经许可，不得以任何方式复印或传播。 版本：01 版本：0 1 状态： 控制号： 执行时间：2006年5月10日 编制：潘桂萍 日期：2006年5月10日 批准： 日期：2006年5月10日 目的 为了保证出差人员工作与生活的需要，本着满足需要，勤俭节约的精神，根据公司实际制定本规定。 差旅费管理规定 因公出差须填写《出差申请表》，一般人员报各部门经理批准，部门经理报公司总经理批准。 公司订票一律由行政部统一负责（注：行政部负责订票人员须在订票费发票上签字并交还当事人，由当事人与其他出差费用一同报销） 员工出差，经领导批准，可以先预借所需要的差旅费，待出差回公司后5天内到财务部报销，交回多余借款，否则财务部有权从本人工资中扣还。 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助实行限额控制、超支不补。具体见附表： 项目 标准 人员 飞机 火车 轮船 住勤补助 其他补助 一般地区 特殊地区 一般地区 特殊地区 总经理 普通舱位 硬卧车 二等舱位 280 280 50 50 副总经理 普通舱位 硬卧车 二等舱位 280 280 50 50 部门经理 —— 硬卧车 三等舱位 280 280 50 50 其他人员 —— 硬卧车 四等舱位 180 180 50 50 注：1）上表所列其他补助包含伙食补助及市内交通费等（含公共汽车费、出租汽车费）。特殊情况应事先请示部门经理。 2）住宿费必须凭住宿正式发票，在上述标准以内的，以实际住宿天数实报实销（按本次出差实际住宿总天数均衡计算），超额部分自理；发票上必须要填明住宿起止日期或天数，如开票时对方未填明，当事人应要求补填，否则按1天计；两名同性员工因公到同一地区出差的，按级别高人员的住宿标准再加50元报一人次住宿费，两人次生活补贴。 3）其他补助按实际出差天数计算。出差人员补助天数既算头也算尾，包括在途天数和住地天数。 4）公司员工出差统一食宿的，按规定统一报帐，补助不再另行结算。 表列不符合乘飞机条件的人员，如因公务紧急，经领导批准可以乘坐飞机，乘坐飞机的批准权，为公司总经理或其授权人员。在本市内，除公司总经理及公司副总外，其他人员一般情况下不得乘坐出租小汽车，特殊情况须乘坐者需由总经理或授权人员特批（外地出差乘车费已包含在其他补助里，不包含在此范围内） 出差人员按规定标准，凭合法凭证，按业务内容分别填写《差旅费报销单》或《费用报销单》，将所报票据分类别、按时间顺序、按规定粘贴整齐，先经本部门负责人签字确认出差时间、地点、事项的真实性及报销事项的合理性，再由财务人员按规定审核原始单据的合法性及数据的准确性。最后经总经理审批后到财务部报销。各级签字人员应高度负责，认真审核，不可随意签批。若因签字人员不负责任，而使公司受到损失的，签字人员与经办人员一起负连带责任。 工作人员趁出差或工作之便，经领导批准，回家省亲办事的，在此期间的有关费用均由个人自理。 凡随同公司领导出差，乘坐交通工具和食宿与领导分不开的工作人员可按职务高的开支标准执行。 在本市内或市郊（包括上城区、下城区、拱墅区、江干区、西湖区直属杭州市管辖区域）办理公务无法回公司用餐的按误餐给予补助，正餐每餐补八元。 在杭州以外的地区出差当天返还的（不含调车），每天补助40元（含市内交通费）。到广州等地调车，按趟补助，每趟补助25元。 需特批的出租车票，业务招待费单据需单独粘贴，单独签批。 通讯费开支规定 为便于工作联络，规定按如下标准报销通讯费： 项目 标准 人员 通讯费用报销标准（元/月） 备注 总经理 600 凭话费正式发票在规定的标准内按月实报实销，超额部分自理 副总经理 400 销售部 销售经理 400 展场经理 销售顾问 200 销售主管 牌 证 员 销售助理 100 维修站 维修站站长 400 服务经理 300 车间主任 200 配件经理 业务接待 索赔 质量跟踪 财务部 财务经理 300 会计、出纳 100 行政部 行政总监 400 行政主管 200 客服主管 行政助理 100 1、其他人员若因工作需要须享受电话费报销待遇，须特批。 2、享有报销手机通讯费用的员工，必须24小时均处于开机状态。（注：采用以上标准报销手机费用的员工按公司及各部门的职务任