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ERP 财务部门工作流程 编号： 业务编号 业务名称 财务部门工作流程 业务流程简述 各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证 与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批 审核并记账，生成相关账表。 流程适用范围 在总账中处理的业务流程 财务相关岗位 制单 审核、记账 报表 领导或税务局 收集审核 手工审核 上报相关 打开报表 无误的原 机制凭证 原始凭证 报表 重算表页 具 审核或成批审 体 填制凭证 核 工 生成报表 作 出纳签字 流 自动转账 程 记账 打印并粘 贴成机制 其他系统结 账 结账 1.财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各 体 功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证，如计 描 述 算本月应交税金,但相关科目必须先记账。 2、 将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。 3、 审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。 4、 出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字。 5、 记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。 6、 系统记账完毕之后，各岗位在【UFO】模块中生成各自报表。 7、 财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。 注意： 1、 上述流程均可逆向操作。 1、 可以查询包含未记账凭证的查询账簿。 业务编号 SA-002 业务名称 普通销售业务 流程适用范围 无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售部 销售管理模块中录入销售订单、销售开票申请（办事处） 录入、审核、复核 配运部 销售管理模块中录入发货单（确认批号批次） 增加、审核 库管 库存管理模块中生成销售出库单并审核确认 增加、审核 材料成本会计 存货核算模块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户 销售部 配运部 库管 材料成本会计/往来会计 收 货 结转销售 审核出库 填写销售订单 成本 合同签定， 相关项目 参照销售订单 具 及存货目 生成提货通知 审核销售订单 参照发货单 体 录已增加 生在销售出 工 完毕。 作 库单 生成销售发票 流 程 复核 现结 应收账款 催收货款 收款单制单 1、 销售部与客户签订销售合同，销售部相关人员依据签审完毕的手工的销售合同审批单在【销 售管理】模块录入销售订单并审核。 2、 配运部根据库存现有情况，在【销售管理】模块根据销售订单生成销售提货单，并注明提货 流 的批次（见表：PR-SA-03）； 3、 财务销售会计根据销售办事处上报的开票申请单和客户开票需求,查询销售提货单审核状态， 描 对已审核的销售提货单在【销售管理】模块中根据销售提货单生成销售开票通知单（专用发 票或普通发票）（见表：PR-SA-04）,进行复核处理； 述 4、 财务往来会计在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来； 5、 配运部根据【销售管理】模块中审核后的销售提货单传递给配送人员，配运人员同库管员一同到仓库办理实物出库填制销售出库单，库房记账人员根据将销售出库单（见表：PR-SA-05） （一式三联，库房保管人员、库房留存、材料成本会计）进行打印留存，在【库存管理】模 块对销售出库单进行审核，材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单对应发票进行单 据记账，系统自动结转销售出库成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。 操作要点： 2、 销售发货情况： 产品发货：由销售部与客户签定合同，并审查该客户有无资格发货，如有，则将合同执行表移交到配运 部，配运部长审核批准交运务主管根据客户的要货情况积极备货，确定发货批次批号在【销售管理】模块中 根据销售部传来的合同执行表由销售订单拷贝生成提货单，提货单一式五联，第一联产品配运部主管留 存；第二联计划财务部存确认提货；第三联库管员存作配运部提货依据；第四联省级办事处存；第五联客 户单位签章后返回计划财务部存；第六联客户单位存。配运部长依据经各部门签字确认后在提货单，在【销 售管理】模块中对销售提货单进行审核。 3、 在填制提货单时，需要在销售提货单 的表休录入时录入药品批号。 重点提示： ○1 销售部不进行发票管理和收款结算，所有的发票无论是否收款，都由财务部门直接在【销售管理】模 块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依 据财务收款流程进行结算处理。 ○2 对于客户不要发票的销