湘潭钢铁集团有限公司ERP系统培训手册.docxVIP

湘潭钢铁集团有限公司 ERP系统培训手册 总帐部分 文档作者: 创建日期: 确认日期: 控制编码: 湘钢/ORACLE/MANUAL/GL 当前版本: 1.0 I Sinohelp 7a2e5055bfd4740e5d4e5c36c7989331 文件控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审阅 姓名 职位 审阅签字 分发人员 编码 姓名 地点和位置 湘钢 汉普 文件控制 Confidential-For internal use only I Sinohelp 7a2e5055bfd4740e5d4e5c36c7989331 目 录 文件控制 I 更改记录 I 审阅 I 目 录 II 编写说明 1 相关操作键说明 1 职责菜单 2 总帐系统基本业务流程 3 总帐凭证处理业务 错误！未定义书签。 凭证录入 4 凭证修改 6 凭证引入 8 定义经常性分录 10 生成经常性分录 12 凭证审核 错误！未定义书签。 凭证过账 13 凭证打印 15 会计科目 17 湘钢会计科目结构 17 会计科目值维护 18 外币业务 20 定义货币类型 20 定义周期汇率 20 汇率重估 21 冲销重估 22 汇总模板定义与帐户查询 23 定义汇总模板 23 更新汇总模板 24 使用汇总模板进行查询： 24 总帐标准报表 27 标准报表列表 27 FSG报表操作 29 定义行集 29 定义列集 30 定义报表 31 FSG报表运行 32 月末结帐与关帐 33 目 录 Confidential-For internal use only II Sinohelp 7a2e5055bfd4740e5d4e5c36c7989331 编写说明 本手册用于对湘潭钢铁集团有限公司（以下简称湘钢）财务核算人员及其他需使用本系统的相关人员进行培训。 最终用户培训手册将从业务类型的角度来描述业务的核算实现方法和操作流程，并对每一章将按总帐业务中涉及的基本操作类型来展开。 相关操作键说明 本文档的操作步骤中使用的菜单路径等按照以下方式标识： N 应用产品路径 M 应用产品菜单 B 命令按钮 R 屏幕分区 编写说明 Confidential-For internal use only 1 Sinohelp 7a2e5055bfd4740e5d4e5c36c7989331 职责菜单 本章明确在Oracle总帐管理系统中用户职责对应的菜单。 职责菜单 Confidential-For internal use only 2 Sinohelp 7a2e5055bfd4740e5d4e5c36c7989331 总帐系统基本业务流程 业务流程图 业务人员 业务部门主管 审核 经手人填写 报销凭单， 并将原始发 票附在报销 凭单上  财务部各 各财务科 各财务科科长 总帐科总 总帐科审核 岗位会计 总帐会计 帐会计 过帐会计 在系统外对原始 凭证与记帐凭证 进行审核 录入凭证 打印凭证 审核 在打印的凭证上签 字 打印所有凭证 引入其他各模块 系统内对凭证审 会计信息 核过帐 整理会计档案 本部分用于说明根据湘钢的业务及Oracle系统的功能，由湘钢方面提供确定的业务流程。 总帐系统基本业务流程 Confidential-For internal use only 3 Sinohelp 7a2e5055bfd4740e5d4e5c36c7989331 凭证录入 操作说明 本操作适用于所有在总帐中直接处理日记帐输入的业务。 日记帐概念等同于凭证概念。 操作路径 日记帐\输入 操作过程 进入日记帐\输入 定位至輸入日记帐屏幕，若要使用批组控制，选择： 新建批 按钮，新建一日记帐批，否则 选择： 新建日记帐 按钮，新建一日记帐，进入日记帐输入屏幕。 说明：在一批下可以输入多笔分录。批组控制有助于查询在同一批下的若干分录。但即使没有使用批组控制，系统也会为单独的每一笔日记帐自动生成一个批名。系统过帐时可根据批名选择过帐。建议使用批组控制。 输入以下批组信息: 批组：批名称，按财务部统一制定批名命名规则。 周期：输入批组内的日记帐所属的会计期。 余额类型：系统设置为实际的,实际是相对与预算而言。 说明: 批组的摘要,可以缺省。 总额控制：一批中借方或贷方金额总数（不输） 状态：过帐状态设置为未过帐，资金状态取决与是否在系统中启动了预算，启用则设置为必需，审批设置为必需。 创建日期：录入批组的创建日期。 输完如上内容后选择按钮：日记帐。 总帐系统基本业务流程 Confidential-For internal use only 4 Sinohelp 7a2e5055bfd4740e5d4e5c36c7989331 3.输入以下日记帐信息： 日记帐：分录名称。 期间：分录所在的会计期，与批组