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集团财务管理信息化规划建议书（初稿） 用友软件股份有限公司 2006 年 06 月 集团财务管理信息化-规划建议书 鉴于： 中国远洋物流有限公司（简称中远公司）和用友软件股份有限公司基于原有的合作基础，自 2005 年开始以来,从中远公司总部到广州区域公司、宁波区域公司等和用友集团总部及各分公司进行了一系列的接触,双方真诚的态度,坦率的交流和共同的目标奠定了双方很好的合作基础和无限共同发展的空间。用友公司以为中远公司提供财务管理信息化整体解决方案为目标，以合作带来双赢。为了促进这件事情的发展,2005 年底至 2006 年上半年，用友集团就中远公司财务管理特性需求进行了针对性的解决方案设计。在此基础上，做出了中远物流财务管理信息化思路和中远宁波区域公司、广州区域公司的 NC 财务管理信息化建议书，从中远公司发展战略及财务管理信息化现状、各区域公司财务集中管理需求、用友 NC 系统和 SAP 的接口、用友 NC 系统和中远各分子公司的业务系统接口都进行了详细的描述和建议。此建议架构得到了中远公司和中远各区域公司的基本认同，并初步确定中远宁波公司作为 NC 系统试点，后期的工作将在中远公司提供的详细数据基础上，深入和全面的展开。 由于合作双方对中远公司财务信息化建设目标有一致的认同，为了保证项目的平稳实施，用友集团将基于成熟的 NC 产品基础上发挥集团财务管理信息化建设经验，以最优秀的实施顾问团队和遍布全国的本地化服务实施网络来确保中远公司财务管理信息化项目成功。 2 用友软件股份有限公司 集团财务管理信息化-规划建议书 目 录 一 项目背景 4 1．1 管理信息化现状和需求归纳 4 1．1．1 信息化现状 4 1．1．2 需求归纳 5 二、建议项目目标和分阶段实现规划 5 2．1 总体目标 6 2．2 应用模式对比 6 2．3 分阶段具体目标 9 2．3．1 规划第一阶段： 10 2．3．2 规划第二阶段： 10 2．3．3 规划第三阶段： 11 2．2．4 规划第四阶段： 11 三、解决方案总体思路 12 3．1 总体原则 12 3．2 总体应用架构 12 四、用友对中远项目的成功保障 15 4．1 用友在集团财务管理信息化的用户经验 15 4．1．2 北京地区集团型企业 NC 用户名录 15 4．1．2 全国集团型企业 NC 用户名录 16 4．2 用友与中远物流集团的整体合作思路 18 4．3 用友对中远物流集团财务管理项目的实施承诺 18 4．3 用友与中远物流集团的整体合作思路 19 3 用友软件股份有限公司 集团财务管理信息化-规划建议书 一 项目背景 1．1 管理信息化现状和需求归纳 1．1．1 信息化现状 1、 中远物流集团按中远集团要求部署 SAP-R3 系统，包括（FI、CO 两大子系统），在中远物流集团总部和 7 家区域公司之间实现了财务的集中管理。但由于考虑到在整个中远物流集团部署 SAP-R3 系统，其总体拥有成本会比较高，相应的实施周期也较长；其次，从基层业务组织实际的业务处理多样性和灵活性出发， 目前中远集团要求实施的 SAP-R3 系统模块也很难中远物流集团的业务处理和财务处理衔接起来，无法做到实时准确的反映企业的整体运营状况。第三，基层业务组织的业务及财务人员的素质参差不齐，在整个中远物流集团实施 SAP-R3 系统，也会面临很多困难，实施风险加大，但如果中远物流集团不能建立一个覆盖整个集团范围的财务管理系统，就无法实现整个集团的实时和集中管理；第四，随着中远物流集团的迅速扩展发展，对整个集团内部的事前、事中、事后的预算管理、企业绩效管理和资金管理的需求也会逐渐加强，而中远集团的从其控股管理的角度出发，选择的 SAP 系统仅限于 FI 和 CO 两个层面，无法满足中远物流集团将来的集团管理要求。 2、 中远各区域公司及区域公司各下级单位都分别使用了独立、分散的财务核算系统（大多数为用友 U8 财务软件），大多数下属企业也实现了业务操作软件的部署，但这种完全分散的系统应用模式，满足不了中远区域公司对下属单位管理与监控的要求，无法对下属公司财务状况进行动态查询与集中控制，无法对各下属公司资金状况进行实时监控，无法及时掌握下级公司的生产经营情况，进一步会影响到集团领导进行科学管理与决策。 3、 目前，中远物流集团的总部和各区域公司的网络连接都已建设完毕，从安全性到传输速度都有保障；同时各区域公司和最基层的网点之间也在逐渐完善网络系统，这为构建一个覆盖全集团的信息化系统提供了网络环境支持。 4、 在整个中远物流集团，基本上已经建立起了满足各种业务的应用处理系统，而且目前已经开始进行下一阶段的全系统应用整合工作，这会使在覆盖整个中远物流集团的集中财务管理系统建立后发挥更大的效果。目前中远物流集团总部使用