财务结算管理操作手册 eFuture ONE POS-ERP百货连锁版.doc

GMBU实施质控文件-百货单店操作手册 第 PAGE 63 页 共 NUMPAGES 73 页 北京富基融通科技有限公司 地址：北京亦庄经济技术开发区地盛北街一号软件园10号楼 邮编：100176 电话：010 传真：010 网址： eFuture ONE POS-ERP 百货连锁版 财务结算管理操作手册 文件名称 eFuture ONE POS-ERP 百货连锁版 财务结算管理操作手册 密级 机密 版本 1.00 文件编号 GMBU-CDS-201003-6 制作部门 富基融通科技有限公司 百货及购物中心事业部 编写 刘文勇 2010年03月 审核 质量 传阅范围 版权声明 所有权利保留 文件控制 版本记录 日期 作者 版本 变更说明 20 刘文勇 V 1.00 文件创建 2010-3-10 刘芳 V 2.00 文件修改 2011-03 夏德辉 V 3.00 文件修改 审阅记录 日期 审阅者 意见  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1财务结算管理 6 1.1 业务对账单 6 1.1.1 C5311 收货对账 6 1.1.2 C6003小规模供应商国税税金计算表 6 1.1.1 C6004小规模供应商地税税金计算表 7 1.1.2 C5341 调拨对账 8 1.1.3 C5342 内部领用对账 8 1.1.4 C5371 损溢对账 9 1.1.5 C5423 销售收入凭证报表 9 1.1.6 C5372财务调整商品报表 10 1.1.7 C5373税率销售收入明细表 11 1.1.8 C5374销项、消费税报表 11 1.1.9 C5375柜组进销存汇总报表 12 1.1.10 C5376供应商进销存汇总报表 12 1.1.11 C5377商品类别进销存汇总报表 13 1.1.12 C5378柜组销售成本汇总报表 14 1.2 业务费用管理 14 1.2.1 C5541 供应商费用管理 14 1.2.2 C5542批量录入费用单 15 1.2.3 C5545 供应商费用返还登记单 16 1.2.4 C5543 供应商费用明细表 17 1.2.5 C5546 供应商费用返还明细表 18 1.3 预付款管理 18 1.3.1 C5602预付款单管理 18 1.3.2 C5608订货预付款单管理 19 1.4 结算管理 21 1.4.1 操作流程图：经销供应商结算流程 21 1.4.2 操作流程图：代销供应商结算流程 23 1.4.3 操作流程图：联营/租赁供应商结算流程 24 1.4.4 操作流程图：扣率代销/联营供应商清算流程 25 1.4.5 C5632 促销结算设置单 25 1.4.6 C5601 结算商场信息定义 26 1.4.7 C5609 生成经销结算单 27 1.4.8 C5610 经销结算单查询 27 1.4.9 C5618 供应商结算单生成 28 1.4.10 C5619 供应商清算单生成 29 1.4.11 C5620 供应商清算单管理 30 1.4.12 C5628 供应商结算单管理（经销） 31 1.4.13 C5629 供应商结算单管理（成本代销） 33 1.4.14 C5630 供应商结算单管理（扣率代销） 34 1.4.15 C5631 供应商结算单管理（联营/租赁） 35 1.4.16 C5633 结算单销售明细查询（按柜组） 37 1.4.17 C5655 结算单销售明细查询（按日期） 38 1.4.18 C5656供应商未结数据清单 39 1.4.19 C5661供应商费用明细表 40 1.4.20 C5663供应商费用汇总表 41 1.4.21 C5657供应商信用卡消费明细 41 1.4.22 C5658代销报溢结算情况跟踪 42 1.4.23 C5640供应商成本月报 43 1.5 财务凭证 44 1.5.1 操作流程图：财务凭证流程 44 1.5.1 C5720 财务凭证查询 45 1.5.2 I5710 凭证帐套定义 45 1.5.3 I5711 取值方式定义 46 1.5.4 I5712 凭证类型定义 47 1.5.5 I5713 月初始化 48 1.5.6 I5714 设置凭证模型 48 1.5.7 I5716 按单