农电ERP工作流及方案.doc

农电ERP上线工作流程及方案 开始阶段，实行双轨制，原纸质签字手续不变，系统上线流传。 ERP系统已开始上线 一、公司自有资金项目块（包括农电大修、技改及固定资产零购项目）： 1、根据公司下达的农电大修、技改和固定资产零购项目在ERP系统中创建对应项目，农电科唐继强创建，农电科长在系统中下达预算。 2、唐继强将经批准的工程设计的物资材料录入ERP系统中，由农电科科长审核后进入物资采购流程。 3、唐继强将已签订的施工合同录入ERP系统中。 4、工程开工后，在ERP系统中将项目状态设定为“开工”。 5、待工程物资采购完毕后，在ERP系统中打印“领料单”，由农电科长审核签字后交由施工单位到物资后勤科领取工程物资材料。 6、在ERP系统中确认工程进度，打印“付款申请”。农电科长、农电分管副经理、财务总监和总经理审核签字后交由财务科拨付工程款。（线外操作，按照原纸质签字手续不变） 7、工程完工后，在ERP系统中将项目状态设定为“完工”。 8、工程竣工验收合格后，在ERP系统中将项目状态设定为“验收”。 9、完成工程结算的办理后，在ERP系统中将项目状态设定为“结算”。 10、材料清理和工程款支付完毕后，在ERP系统中将项目进行“技术性关闭”。 公司自有设备台帐块（供电所） 1.生产设备新增（含基建或技改项目、零购、用户移交等多种新增方式，即项目新增和非项目新增形成固定资产卡片） 1）××设备在某供电所现场投入运行后，供电所在系统内录入××设备 2）通知农电科专责何晓东，何晓东在系统内审核 3）审核系统内新设备录入是否完善正确，不完善的返回供电所重新修改。 4）农电专责审核后，由科室负责人审查。 5）农电分管领导在系统内浏览查看。 6）公司主管领导在系统内浏览查看。 7）农电专责通知财务科，准备流传到财务科，由财务科生成资产卡片。 另原签字手续过程不变。 2.设备转移（由某供电所直接转移到其它供电所的设备，因次种情况少见，故不写流程） 3.设备退役（新市仓库停用，待报废，报废） 1）××设备退回新市仓库后，符合报废条件的，由供电所在ERP修改状态，将“正常”修改为“待报废”。 2）供电所在ERP内打印报废审批单，履行签字手续，签字过程不变。 3）农电何晓东在ERP审核后，科室负责人审查。 4）农电分管领导在系统内浏览查看。 5）公司主管领导在系统内浏览查看。 6）签字手续完成后，分别返回给财务科、农电科。在ERP设备块状态由“待报废”改为“报废”；财务科在财务块进行处理。 三.非生产及IT类（供电所） 1.新增安装后 1）供电所在系统内录入新增非生产及IT、空调等。 2）通知物质后勤科专责，在系统内审核。 3）后物科审核完成后，通知有关领导查看。 4）后物科通知财务科，准备流传到财务科，由财务科生成资产卡片。 2. 退役报废 1）符合报废条件的，由供电所在ERP修改状态。 2）供电所在ERP内打印报废审批单，履行签字手续。 3）通知物质后勤科专责，在系统内审核。 4）后物科审核完成后，通知有关领导查看。 5）签字手续完成后，分别返回给财务科、后物科。在ERP内将待报废改为报废；财务科在财务块进行处理。 因当时提交到省公司ERP设备数据截止到2012年3月底，系统上线后，各供电所需在ERP内补录4月到上线时段期间的设备台帐。 如设备属于大网资产，资阳公司农电部会告诉账号，进入大网设备查找，后做工单。 四．检修管理（含物料） 包括计划性的大修、技改、计划检修、临时检修、抢修等 原纸质签字手续在前。 1.无外委服务的生产工作流程 1）供电所创建物料采购申请，将申请号报物质后勤科。属计划性检修的，需提前向物质部门申报，农电科陶世明审物料，无问题后供电所报后物科。（如农电大修、技改及固定资产零购项目在前面项目块已创建采购申请，则不需重复创建） 2）供电所建立工单（工单里含物料，该物料必须和采购申请物料一致），完成后进入“待审”，供电所配网专责或班长再次审核。 3）通知农电科王筱竹，审核工单内容及物料（陶世明审物料），有问题返回供电所重新修改。 4）科室负责人审查。 5）无误后，王筱竹点“下达”（下达后无法修改） 6）通知供电所，打印领料单，供电所凭该领料单到后物科领料。（将领料申请号告诉后物科） 7）农电分管领导在系统内浏览查看。 8）公司主管领导在系统内浏览查看。 9）该工作现场施工完成后，供电所通知王筱竹，做工单技术完成。（工单状态为已验收） 2.有外委服务的生产工作流程 1）供电所创建物料采购申请，将申请号报物质后勤科。属计划性检修的，需提前向物质部门申报，农电科陶世明审物料，无问题后供电所报后物科。（如农电大修、技改及固定资产零购项目在前面项目块已创建采购申请，则不需重复创建）