公交公司2018年上半年经营分析资料.docVIP

PAGE PAGE 2 ******公交公司 2018年上半年经营分析报告 ***公司现有公交线路***条,线路车辆***台，日运营***万公里。***台通勤车辆服务于***个用户。在主营业务收入中，零售票和通勤两大业务板块的构成比为***。 截止6月30日，在册员工***人。按用工形式分，其中职工***人,家属***人、再就业***人、外雇***人。按工作岗位分，管理及技术岗位***人，驾驶员***人，乘务员***人，修理工***人，调度站务***人，票务***人，其他生产保障岗位***人。 分公司固定资产原值***万元，净值****万元。现有在册车辆****台，其中运营车辆***台，停驶***台（待报废***台），报废未减册***台，公务用车***台。车辆新度系数***。 一、经营管理指标完成情况 上半年账面收入***万元（部分通勤运费未结账）；账面成本***万元（不含外部修理费、多经资产折旧费，部分材料费未结账）。 上半年实际总收入***万元，发生成本费用***万元，实现利润***万元（见下表）。 单位：万元 项 目 上年同期 本年实际 本年预算 比上年同期 完成年预算% 总收入 *** *** *** *** *** 总支出 *** *** *** *** *** 盈余 *** *** *** *** *** （一）主营业务收入 单位：万元 项 目 上年同期 本年实际 本年预算 比上年增减 完成预算% 零售票收入 *** *** *** *** *** 通勤收入 *** *** *** *** *** 合 计 *** *** *** *** *** 1、零售票收入分析。上半年共运行***万公里，零售票***万元，百公里收入***元；2017年同期运行***万公里，零售票***万元，百公里收入***元，同比收入减少***万元，百公里收入减少***元。减少原因：（1）因车辆老旧、客流减少，目标经营线路再发包采取两项措施： = 1 \* GB3 ①下调日定额标准，*****； = 2 \* GB3 ②减少车辆台数，***。（2）私家车大量增加，市民出行多样化，城市人口外流，导致客流明显减少。 2、通勤收入分析。上半年通勤收入***万元，完成年预算的***%，同比增加***万元，百公里收入同比减少***元。未完成预算原因：****上半年减车1台，损失***万元；各结算单位零用外派年底统一结算，账面收入未能体现实际收入。同比增收原因：2017年下半年新增***个通勤任务（***、***各1台车）。 （二）其他收入 上半年完成***万元，同比减少***万元。此项收入含：违章罚没***万元、废旧材料回收***万元、违约金收入***万元。 （三）成本指标 上半年成本支出***万元，完成年预算***%，同比减少***万元。 单位：万元 项 目 上年同期 本年实际 本年预算 比上年增减 完成预算% 人工费 *** *** *** *** *** 材料费 *** *** *** *** *** 燃料费 *** *** *** *** *** 修理费 *** *** *** *** *** 折旧、租赁费 *** *** *** *** *** 其他 *** *** *** *** *** 合计 *** *** *** *** *** 1、人工成本：上半年共发生直接人工费用***万元，完成年预算的46.34%，同比增加***万元。其中，工资***万、五项保险***万、住房公积金***万、年金***万、发放辞退福利及提取的其他人工费***万元。同比增加的原因: （1） 上半年发放了绩效奖、各项表彰及品牌奖励等；（2）虽在册职工同比减少***人，实际工资同比减少***万元，但各项提取的金额大于去年同期。详见下表： 单位：万元 项 目 上年同期 本年实际 本年预算 比上年增减 完成预算% 工资 *** *** *** *** *** 工资附加费 *** *** *** *** *** 住房公积金 *** *** *** *** *** 五项保险 *** *** *** *** *** 年金 *** *** *** *** *** 其他 *** *** *** *** *** 合计 *** *** *** *** *** 2、材料费：上半年发生材料费***万元，完成年预算的***%，同比增加***万元。车辆、运行公里减少本应使材料支出减少，但为确保车辆安全运行及保障厂区维修，分公司采取了相应措施致使费用有所上涨：（1）新上线***台