建设项目审核作业流程.doc

PAGE PAGE 1 建设项目审核作业流程表单填写说明 一、《结算审核作业指导手册附件（试用）》是按照结算项目设计并分类的，对于概算、预算项目，审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写。 二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格，均与原来施行的有较大变化，要求各审核人员、复审人员认真领会，认真填报，如有些表格中的内容与某具体项目不适用，在填写时应说明原因。 三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革，初期试用本表格体系将有不尽完善之处，要求各项目部经理及时收集大家意见，本所将定期组织专题会议，集体讨论修改，不断完善。 四、本表格体系自4月10日起试用，在此之后履行三级复审程序的审核报告和工作底稿，一律使用新的表格体系。手续、资料和填报内容不全的，须由审核人员补齐后再进入复审程序。 五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图中的各项提示。 六、自本通知下发之日起，凡结算项目的定案表未经施工单位签字盖章的不得送交三级复审，特殊情况由所长特批。 七、在《审核业务表》中列示但在《审核业务表目录》中没有涉及的表单，是我所今后业务拓展所需要增加的表单。 附：《审核业务表》、《审核业务表目录》、工程造价审核流程图、附表（模板）。 审核业务表 序号 表格名称 页码 一 综合类(A) 　 表A-1 审核需求调查表 　 表A-2 审核通知书 　 表A-3 承诺书 　 表A-4 授权委托书 　 表A-5 审核所需资料清单 　 表A-6 工程资料移交清单 　 表A-7 工程资料归还签收单 　 表A-8 建设项目审核实施方案 　 表A-9 审核会议纪要 　 表A-10 审核程序表 　 表A-11 审核日记 　 表A-12 审核工作底稿 　 表A-13 审核取证函 　 表A-14 审核访谈记录表 　 表A-15 现场勘查记录表 　 表A-16 问询函 　 表A-17 工作联系函 　 表A-18 征询意见函 　 表A-19 文书送达回证 　 表A-20 回访记录表 　 表A-21 工程审核报告书流转控制表 　 表A-22 工程审核三级复核记录 　 表A-23 工程审核报告档案总表 　 表A-24 全过程审核业务类工作底稿目录总表 　 表A-25 建设项目阶段性审核备忘录 　 二 工程类（B） 　 表B-1 基建程序执行情况调查表 　 表B-2 建设项目管理制度调查表 　 表B-3 建设项目基本情况表 　 表B-4 审核相关资料提供情况一览表 　 表B-5 招投标情况审查表 　 表B-6 合同管理情况审查表 　 表B-7 合同付款情况审查表 　 表B-8 合同分包情况审查表 　 表B-9 合同变更情况审查表 　 表B-10 工程进度情况统计表 　 表B-11 工程进度款支付审批单 　 表B-12 工程变更审批情况审查表 　 表B-13 工程变更价款审批单 　 表B-14 工程签证价款审批单 　 表B-15 材料、设备价款审批单 　 表B-16 工程索赔审批单 　 表B-17 工程造价审核情况统计表 　 表B-18 项目的社会效益和社会影响情况统计表 　 三 财务类(C) 　 表C-1 投资及完成情况一览表 　 表C-2 物资盘点情况审查表 　 表C-3 资金来源及到位情况统计表 　 表C-4 概算执行情况比较表 　 表C-5 贷款合同检查记录 　 表C-6 在建工程结构分析表 　 表C-7 主要合同核对表 　 表C-8 资金来源结构表 　 表C-9 凭证（交易）检查表 　 表C-10 年度会计账户余额与年度审核报告核对表 　 表C-11 工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表 　 表C-12 竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对 　 表C-13 竣建06表竣工工程财务决算表与会计报表核对表 　 表C-14 竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对 　 表C-15 预计未完工程检查表 　 表C-16 建设资金使用明细表 　 表C-17 交付使用资产表 　 表C-18 重要事项签证单 　 表C-19 标书收入（或中标服务费收入）检查核对表 　 表C-20 被审核单位基本情况表 　 表C-21 客户单位基本情况表 　 表C-22 业务项目基本情况表 　 表C-23 基本建设项目竣工财务决算报表 　 表C-24 建竣决01基本建设项目概况表 　 表C-25 建竣决02基本建设项目竣工财务决算表 　 表C-26 建竣决03基本建设项目交付使用资产总表 　 表C-27 建竣决04表基本建设项目交付使用资产明细表 　 审核业务表目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc195353257 附 表 PAGEREF _Toc195353257 \h 错误！未定义书签。 HYPERLI