基金托管人 - 南方基金.docx

招募说明书 PAGE \* MERGEFORMAT3 PAGE \* MERGEFORMAT1 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc528138488 第一部分 绪言 PAGEREF _Toc528138488 \h 4 HYPERLINK \l _Toc528138489 第二部分 释义 PAGEREF _Toc528138489 \h 5 HYPERLINK \l _Toc528138490 第三部分 基金管理人 PAGEREF _Toc528138490 \h 10 HYPERLINK \l _Toc528138491 第四部分 基金托管人 PAGEREF _Toc528138491 \h 18 HYPERLINK \l _Toc528138492 第五部分 相关服务机构 PAGEREF _Toc528138492 \h 21 HYPERLINK \l _Toc528138493 第六部分 基金的募集 PAGEREF _Toc528138493 \h 22 HYPERLINK \l _Toc528138494 第七部分 基金合同的生效 PAGEREF _Toc528138494 \h 25 HYPERLINK \l _Toc528138495 第八部分 基金份额的申购和赎回 PAGEREF _Toc528138495 \h 26 HYPERLINK \l _Toc528138496 第九部分 基金的投资 PAGEREF _Toc528138496 \h 36 HYPERLINK \l _Toc528138497 第十部分 基金的财产 PAGEREF _Toc528138497 \h 42 HYPERLINK \l _Toc528138498 第十一部分 基金资产估值 PAGEREF _Toc528138498 \h 43 HYPERLINK \l _Toc528138499 第十二部分 基金的收益与分配 PAGEREF _Toc528138499 \h 48 HYPERLINK \l _Toc528138500 第十三部分 基金的费用与税收 PAGEREF _Toc528138500 \h 50 HYPERLINK \l _Toc528138501 第十四部分 基金的会计与审计 PAGEREF _Toc528138501 \h 52 HYPERLINK \l _Toc528138502 第十五部分 基金的信息披露 PAGEREF _Toc528138502 \h 53 HYPERLINK \l _Toc528138503 第十六部分 风险揭示 PAGEREF _Toc528138503 \h 59 HYPERLINK \l _Toc528138504 第十七部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 PAGEREF _Toc528138504 \h 63 HYPERLINK \l _Toc528138505 第十八部分 基金合同的内容摘要 PAGEREF _Toc528138505 \h 65 HYPERLINK \l _Toc528138506 第十九部分 基金托管协议的内容摘要 PAGEREF _Toc528138506 \h 85 HYPERLINK \l _Toc528138507 第二十部分 基金份额持有人服务 PAGEREF _Toc528138507 \h 100 HYPERLINK \l _Toc528138508 第二十一部分 其他应披露事项 PAGEREF _Toc528138508 \h 102 HYPERLINK \l _Toc528138509 第二十二部分 招募说明书存放及其查阅方式 PAGEREF _Toc528138509 \h 103 HYPERLINK \l _Toc528138510 第二十三部分 备查文件 PAGEREF _Toc528138510 \h 104  重要提示 本基金经中国证监会2019年1月24日证监许可[2019]143号文注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判