财务经理年终工作汇报.ppt

BEA Confidential * BEA Confidential * BEA Confidential * BEA Confidential * BEA Confidential * BEA Confidential * BEA Confidential * BEA Confidential * BEA Confidential. | * 建设高效精简部门 财务部 工作总结 各位领导、同事，下午好！我是财务部的经理,**我做的财务部门汇报的题目是《建设高效、精简部门》。 2011年12月29日 又一年匆匆忙忙地快要过去了,同样的365天给每个人带来的却是不同的收获与感受,不是因为日子不同,是因为人不同。相信经过今天的总结，清点一下自己的日子、一年的工作后,会对我们未来的日子会有很大好处。 今天我着重讲三个问题，第一个问题财务工作，第二个问题是2011年决算与2012年预算情况，第三点讲我的不足与改进。为了方便表达,我将第三个问题和第一个内容融合在一起表述。 财务工作(六方面) 1 感谢 5 我的不足与改进 4 2012年预算汇总 3 2011年核算汇报 2 核算工作 今年我司按最新会计准则建立了新帐套，记账实现了规范化：新会计准则体系是一个有机的整体，由一个基准准则、38个具体准则和2个应用指南构成。结合实际业务、政策、法规，经过**等人全面、系统近2个月的讨论研究，重新设置了帐务科目及核算方法。目前家通的核算科学、全面、可操作性强、与国际会计准则接轨。会计科目设置规范、核算方法比较合理，同时符合上市公司标准。可以按不同部门、不同业务版块核算。内部控制更加规范。 认真、勤奋、务实 是一个财务人员做事情的态度，不管是一次付款时间、一次申报、一个凭证，有时侯一点微小的错误，最后酿成是很不好的影响。细致方面整个财务部都要加强。 都要向***学习，将认真养成一种习惯、变成一种能力。 预算工作 2011年我们公司初步实行财务预算管理,年初各部门编制计划，年末进行了决算。 2012年将进一步更加完善全面预算管理体系。以公司战略目标为出发点，市场为导向，需要全体员工参与。 具体实施内容：1、年初设置明确的预算目标，签订责任状，考核内容与工资奖金挂钩。 2、建立预算例会制度：　财务部组织负责分解,年度预算指标、月度预算执行情况及实际与预算对比情况汇总，每月定期召开一次预算分析会。 3、建立预算调节机制　预算不是一成不变的，会因环境、时间等因素的变化,而发生变化。 计划2012年预算调整分为：应急调整和半年度调整，对于不及时进行调整就会影响经营情况，进行应急调整，但这种调整不是经常性的。半年度调整计划于2011年6月30日前根据实际发生情况全面调整一次。 另外为使预算在合理时间发生，遵循55%原则，下半年预算不得超全年55% （当期预算编制内除外） ，为使预算均衡发生，规定最后三个月每月不可多于10%（当期预算编制内除外）。 预算管理实施是个积累过程，需要有计划、有步骤、有决心、循序渐进进行。 专项扶持资金相关工作 积极配合财政、发改委的检查、上报，以及税务部门备案工作。 具体工作 2. 税务机关发现我们主动注意这些问题，更容易认可我们的做法，从而避免不必要税企争议。 制定专项资金配套管理办法，协助办理资金尽快到帐。不足之处：计划性不足，乐观的估计了政府机关办事效率。 1. 单独设相关科目进行核算，从管理税务风险角度出发，对于不征税部分，在内部控制上有所关注。 加强团队建设，充分发挥职能部门的作用 根据职能分工,各司其职、各负其能，加强协作、密切配合，共同做好财务工作。 从核算会计逐步向管理会计过度。从记好帐向做好帐过度。 今年我最大的改变是学会了沟通，学会了和上级沟通、和下属沟通、和其他部门沟通。和自己沟通。 沟通的还不好，还存在很多沟而不通的地方，我会进一步完善。 我还要检讨，作为领导预见性不足，今后我要系统整理自己的工作，提高专业性，避免此类事情发生。 财务部是一个团体，每个人身上都有比别人更优秀的地方： 2012年财务部工作目标 保证财务信息真实，为管理层科学决策提供依据。避免监控不当，加强事前、事中的严格监督。 积极推进企业财务与业务结合的工作。财务管理的最高层次是业务和财务的完美结合，即财务和业务的一体化。 推行全面预算管理，实施资金的合理管理。 实行内部审计制度，强化财务的监督与控制。 A B C D 2012年财务部具体工作内容 会计核算：认真、严谨、仔细。保证资金安全、及时、准确支付。 公司每笔支出必须经报销流程各个级别的签批后，合同、发票单据齐全。由出纳以现金和银行支付形式支付。出纳每日编制现金、银行日记帐上报资金日报表，会计在用友软件中录入凭证