费用报销及发票粘贴要求.pdfVIP

发票报销的基本要求 1.1 费用报销是指符合公司规定的费用报销，不符合公司规定的费用不予 报销。 1.2 所有的发票必须是由国家税务部门出具的正式发票，抬头要开公司的 名称 （南京高盛信息产业有限公司）并加盖发票专用章；发票必须数 字清晰，无水印、无印章明显的假票一律不予报销。 1.3 如遇发票遗失，除长途交通票据外，其他一律不予报销。遗失的长途 交通票据，按能询问到的最低票价的80%报销，并出具书面说明材料。 1.4 报销必须按规定填写相关的报销单据，字迹清晰，并按要求粘贴原始 票据。 1.5 报销必须及时，否则财务有权拒绝受理。 a)、个人先支后报的市内交通费、差旅费、手机费、招待费如果超过30 天未报销的（驻外人员、事业部总经理助理以上人员为45 天），一 律不予报销。 b)、其他费用如果超过30 天报销的（驻外人员、事业部总经理助理以上 人员为45 天），只能报销费用的90%，超过60 天报销的（驻外人员、 事业部总经理助理以上人员为 75 天），只能报销费用的 80%，超过 以上期限只能报销费用的70%。 驻外销售人员费用报销流程 说明：考虑到驻外人员长期不在公司，因此在填报报销单邮寄到公司的同时，需用同时 填写EXCEL 费用说明表，并e-mail 给相关人员进行审核，审核通过后发邮件给沈艳， 邮箱地址:shenyan@。 费用报销及发票粘贴要求 一、包干费（手机、市内交通、伙食补助三项补助费用） 1、两个月报一次，单月报销，过时不予报销。 2、填写费用报销单，在备注栏用铅笔写上哪两个月的包干。 3、两个月内有超过4 日病事假或其他休假，须按比例扣除相应补助费用。 4、报销发票限定为：各类交通费（交通卡充值、出租车）、手机充值费、各类车辆费 用（加油、停车、维修、路桥等）、办公用品或工程材料购买费。 5、该报销单无需主管审核，也不用填写Excel 费用明细表，直接提交财务审核。 二、招待费（填写两张报销单） 1、第一张用招待费用报销单，把招待单位名称、人员姓名、招待日期、招待人数、金 额、部门、承担逐项填写清楚。 2、第二张用费用报销单，把发票贴在后面。 用途：招待客户。 费用类别：招待费。 金额：跟第一张一致。 3、日常招待费用采用预算额度进行管理。每年公司根据每个区域的销售目标设定预算 额度，再分解到每个销售经理、销售总监及每个季度。在额度内销售经理和销售 总监可以灵活支配。 4、销售经理安排人均消费超过100 元的宴请或销售总监安排人均消费超过 150 的宴请 （含酒水）及所有非宴请性质招待需提前向上一级领导请示报告，否则超出部分 不予报销。 5、超出预算需要追加时，除非有充足理由或业绩支撑，否则不予追加。 6、招待费的粘贴要求：只有一、两张餐费的发票时，无须用粘贴单，直接将发票贴在 费用报销单后面。 三、出差 （填写出差费用报销单） 1、当天来回的出差，以长途交通工具出发和返回时间计，当日在外时间超过8 小时计 为一天，有60 元补助，4—8 小时计为半天，有30 元的补助，4 小时以内不算出差。 2、住宿费用及交通伙食补助标准 Ⅰ类地区 Ⅱ类地区 Ⅲ类地区 人 员 住宿 补助 住宿 补助 住宿 补助 事业部总经理以 上 —— 40 —— 40 —— 40 部门经理或大区 总监 260 60 200 60 180 60 其他人员 220 60 180 60 160 60 a) 北京、上海、广州、深圳、杭州为Ⅰ类地区；全国其他省级、副省级城市， 广东、浙江省地级城市为Ⅱ类地区；其余为Ⅲ类地区。 b) 上述标准是指一个