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工程经济与可行性分析课程设计指导书 一、内容要求 每位同学须按设计任务要求独立完成指定项目的可行性报告的编写，并按要求装订和提 交一份独立设计成果。内容包括社会经济分析与预测，运输量、交通量分析与预测，财务评 价，国民经济评价，综合评价等。具体要求如下所述。 （一）社会经济分析与预测 1、资料中所提供的社会经济各指标均按当年价计。 2、社会经济分析 （1）人口、经济指标定量分析 ① 发展速度分析 对直接影响区的人口、GDP、工业总产值、农业总产值等四个指标的历史统计数据进 行发展速度分析 （一般要求分析每5年年均发展速度）；绘制分析表，形式见表格文件。 ② 经济结构分析 分析比较三大产业所占比重的变化。（可利用Excel 做出趋势图或饼状图。） （2）对矿产、旅游等资源情况进行定性分析 3、社会经济预测 （1）预测指标要求 预测指标须与社会经济分析指标相对应，一般要求对人口、GDP、工业总产值、农业 总产值等四个指标的特征年值进行预测。 预测特征年的确定要求配合我们国家的五年计划，除预测起始年和预测末年按具体项 目实际年份外，中间年份均为5年间隔。 例如：某项目建设期为2012～2013 两年，2014 年初通车，其直接影响区域社会经济 统计资料收集到2010 年，则该项目社会经济预测基年为2010年，预测特征年为2014 年、 2015年、2020年、2025年、2030年、2033年。 （2）预测基年：预测基年为统计资料收集的末年。 （3）预测结论 主要包括预测模型汇总和特征年预测值表。 （二）运输量、交通量分析与预测 1、分析 （1）发展速度分析与趋势分析 ① 直接影响区运输相关指标分析 要求对直接影响区公路客运量、货运量、客运周转量、货运周转量、机动车辆保有量 等指标的历史统计资料进行分析，分析其发展速度，绘制分析表；分析发展趋势。 可利用Excel 做出趋势图，并置于文本相应位置。 - 1- ② 对于改建项目，要求对老路路段历年断面流量观测值进行分析 具体包括发展速度分析、趋势分析、车型构成分析、标准车型折算量计算等。在原始 资料充足情况下，还可进行拥挤度分析、弹性分析等。 可利用Excel 做出趋势图或饼状图，然后置于文本相应位置。 （2）交通量预测 ① 直接影响区运输相关指标预测 要求对公路客运量、货运量、客运周转量、货运周转量、机动车辆保有量等指标进行 预测，一般要求预测指标与分析指标对应。预测年限、预测基年、预测特征年同上。 ② 拟建项目交通量预测 A．方法：原则上要求采用四阶段法进行拟建项目交通量预测，方法说明见附录1；对 于无OD 调查基础数据的改建项目，可以以老路路段历年断面流量观测值为基础，运用弹性 系数法、增长率法等方法进行趋势交通量预测。根据区域路网特征，确定具体项目的远景交 通量构成。 B．要求： 分段预测。据交通量预测要求，需要分段预测的必须分段预测，最后计算 出全线平均交通量。分段原则为：路线经过县级及县级以上行政中心，或与国省道交叉，则 必须分段观测流量和分段预测远景流量。全线平均交通量按路线里程加权平均。预测年限、 预测基年、预测特征年同上。 C．须绘制预测模型汇总表，以及特征年预测值表。 （三）财务评价 1、项目投资估算结果见具体项目资料；养护管理费、大修工程费等同上。 2、财务效益只计算收费收入。本课程设计各工程项目均考虑收费，交费率取95％。 3、贷款年利率按7.11％计；按照 《中华人民共和国营业税暂行条例》规定，公路建设 项目营业税及附加税税率按照营业额(车辆通行费收入)的5.5%计，同时对于按公司化运营的 项目，企业所得税税率按33%计。 4、财务敏感性分析：考虑效益费用双向20%的不利变化、效益费用双向10%的不利 变化和效益费用单向10%的不利变化。编制敏感性分析表，并绘制敏感性分析图。 5、偿债能力分析中，采用最大限额还款原则，即每年收入扣除必要的开支 （养护、管 理费、税金等）后，全部用于贷款的偿还。还款期间不征收企业所得税，不提取盈余公积金。 （四