应收、应付、供应链业务流程.pptVIP

采购与应付系统流程 1、下订单——采购管理系统 2、到货——采购管理系统；库存管理系统 3、收到采购成本发票——采购管理系统； 应付款管理系统 4、收到运费发票——采购管理系统；应付款管理系统 5、付货款——应付款管理系统 采购与应付系统 注意事项 1、在进行应付款处理时首先要对采购发票进行采购结算。 2、需要采购发票、运费发票、采购入库单才可以进行手工结算。 3、采购出库单需要在库存管理中生单审核后，先进行正常单据记账后生成凭证。 4、付款时需要先填写付款单据审核后生成凭证，在进行核销处理。已核销的单据不会在核销处理中出现。 销售与应收系统流程图 1、填写报价单——销售管理系统 2、下销售订单——销售管理系统 3、发货——销售管理系统；库存管理系统 4、开销售发票——销售管理系统；应收款管理系统 5、代垫费用发票——销售管理系统；应收款管理系统 6、收货款——应收款管理系统 销售与应收系统 注意事项 1、在销售管理里填写完发货单需要到库存管理中对发货单进行审核。 2、销售发票经复核后才可到应收款系统里制单生成凭证。 3、销售出库后对出库单核销售发票记账，结转商品成本可月末一次性结转。 4、收款时需要先填写收款单据审核后生成凭证，在进行核销处理。已核销的单据不会在核销处理中出现。 * 采购模块 销售模块 流程简介 下订单 采购订单 填写 收货 收发票 收款 到货单 填写 采购专用发票 填写 付款单据录入 填写 填写 过滤 过滤 费用发票 应付单据审核 “生凭” 采购结算 审核 采购模块 操作步骤 审核 采购入库 正常单据记账 审核 “生凭” 应付款 核销处理 应付单据审核 审核 “生凭” “生凭” 审核 采 购 订 单 审 核 采购订货 采购到货 到货单 采购入库单 审核 记账 “生凭” 过滤生单 审核 采购管理系统 库存管理系统 存货管理系统 存货管理系统 收发票、款未付 采购发票 运费发票 管理 采购 现付 采购管理 采购结算 采购管理 应付单据审核 应付款管理 “生凭” 付货款 付款单据 “生凭” 核销处理 收到订单 销售订单 填写 发货 开发票 收款 发货单 填写 销售专用发票 填写 付款单据录入 填写 填写 过滤 过滤 代垫费用单 应收单据审核 “生凭” 应收单据审核 “生凭” 审核 销售模块 操作步骤 客户询问 销售报价单 填写 审核 销售出库单 正常单据记账 审核 “生凭” 应收款 核销处理 销售报价 销售报价 审 核 销售订单 销售订货 审 核 发货 发货单 出库单 审核 记账 “生凭” 过滤生单 审核 销售管理系统 库存管理系统 存货管理系统 存货管理系统 收发票、款未付 销售发票 代垫费用发票 销售 管理 现收 销售管理 应收款管理 应收单据审核 “生凭” 收货款 核销处理 收款单据 “生凭” 以采购业务员的身份进入“采购管理系统”，打开“采购订货”进入“采购订单”，单击“增加”，输入相应的时间、供应商编码等，单击“保存”，必须审核。 1、以采购采购业务员的身份进入“采购管理系统”，单击“采购到货”选择“到货单”，点击“增加”，输入需要填写的数据，保存并审核。 2、以库存主管的身份进入“”库存管理系统“，单击” 入库业务“选择”采购入库“，点击”生单“，选择”采购到货单（批量）“，选则过滤的条件和材料仓库进行过滤生单后，对生成的入库单进行审核。 3、以帐套主管的身份进入”存货管理系统“，单击”业务核算“选择”正常单据记账“，双击选中需要记账的单据，单击”记账“。 4、以帐套主管的身份进入”存货管理系统“，单击”财务核算”选择“生成凭证”，单击“选单”选择相应的凭证、凭证类别单击”生成“。 以销售业务员的身份进入“销售管理系统”，点击“销售报价”进入“销售报价单”，点击“增加”，输入需要填写的数据，保存并审核。 1、以采购业务员的身份进入“采购管理系统”，打开“采购开票” ，打开进入“专用采购发票”，点击“增加”输入要求的内容后保存。（也可采用“采购管理系统”中的“采购入库”的“入库单批量生成发票”生成发票） 2、如果有“现付”的发票保存后点击“现付”，在现付窗口输入相对应的内容，确认后退出。 3、如果有运费发票的，以采购业务员的身份进入“采购管理系统”，打开“采购开票” ，打开进入“运费发票”，点击“增加”输入要求的内容后保存。 4、以帐套主管的身份进入“采购管理系统”，打开“采购结算”，点击“自动结算”，选择需要结算的条