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范文范例参考
完美Word格式整理版
资金筹措方案
1.项目资本金
1.1项目资本金额度及来源
项目资本金比例为投资总额的20%,约XX0.00万元。其中,项目公司注册资本金暂定为X0,000.00万元,剩余XX0.00万元项目资本金由XXXXX集团有限公司(以下简称:XXXXX)和XXXXXXX股权投资基金管理有限公司(以下简称:XXXXX)组成联合体(以下简称:我方联合体)以股东借款形式投入。
项目资本金来源为股东自筹,截至XX年x月xx日,XXXXX基本账户资金存款余额为xx万元(详见附件1),可用于支付项目资本金,资本金不足部分可用XXXXX在各主要银行的授信额度作为项目资本金来源的保障,XXXXX在各主要银行可用授信额度达xx,000.00万元(详见附件2)。
1.2注册资本金比例及来源
项目公司注册资本金暂定为人民币X0,000.00万元(最终以投资协议为准),由XXXXX政府指定的XXXXX有限公司出资X万元,占股X%;由XXXXX出资X万元,占股X%;由XXXXX出资X000.00万元,占股90%。项目公司注册资本金来源情况见下表。
项目公司注册资本金来源情况表
单位:万元
股东名称
占比
金额
资金来源
XXXXX有限公司
x
x
股东自筹
XXXXX集团有限公司
x
x
股东自筹
XXXXXXX股权投资基金管理有限公司
x
x
股东自筹
合计
100%
x
项目公司注册资本金暂以本项目招标文件中的约定为准,具体的注册资本金比例以XXXXXXXX(或结果确认谈判工作组)与我方联合体协商一致的投资协议为准。我方联合体承诺在被选定为中标人后,将按本项目相关合同约定与XXXXX政府指定的XXXXX有限公司共同成立项目公司,积极履行项目资本金投资义务,在项目公司成立后按照项目建设进度及融资需要等分批次到位。
1.3资金到位计划
本项目建设期为X年,运营维护期为XX年,项目合作年限为XX年。本项目投资总额约为XXX亿元。根据工程可行性研究报告,工程建设投资约XX亿元,设备及工具器购置费X亿元,工程建设其他费用及前期费用X亿元。依据XXXXX集团有限公司(以下简称:XXXXX)类似项目承建经验,对项目建设周期内各月度资金使用情况估算如下(见下表)。
资金到位计划表
单位:万元
时间
工程建设费用
设备及工具、器具购置费
工程建设其他费用及前期费用
投资总额
(万元)
(万元)
(万元)
(万元)
项目前期
/
X
X
X
项目建设期
第1月
X
/
X
X
第2月
X
/
X
X
第3月
X
/
X
X
第4月
X
/
X
X
第5月
X
/
X
X
第6月
X
/
X
X
第7月
X
/
X
X
第8月
X
/
X
X
第9月
X
/
X
X
第10月
X
/
X
X
第11月
X
/
X
X
第12月
X
/
X
X
第13月
X
/
X
X
第14月
X
/
X
X
第15月
X
/
X
X
第16月
X
/
X
X
第17月
X
/
X
X
第18月
X
/
X
X
第19月
X
/
X
X
第20月
X
/
X
X
第21月
X
/
X
X
第22月
X
/
X
X
第23月
X
/
X
X
第24月
X
/
X
X
合计
X
X
X
X
特别说明:
(1)项目公司设立后,首期注册资本金在2个月以内,到位不少于X000万元,剩余注册资本金在确保项目建设进度的前提下陆续到位。
(2)项目建设所需工程建设费用,项目公司按前述资金到位计划分期到位,确保工程正常推进的资金支付。
(3)本项目资金到位计划按工期24个月预估,项目实施过程中,若实际施工进度与计划施工进度发生偏离,将根据项目实施情况动态调整资金到位计划,以满足本项目建设资金的需求,确保项目顺利实施。
2.其他建设资金来源
2.1银行贷款
本项目其他建设资金比例为投资总额的80%,约XXXXX0.00万元,拟通过各银行直接为本项目提供项目贷款。目前包括XXXXX在内的金融机构为本项目出具了贷款承诺书(详见附件3),可为本项目提供其他建设资金的信贷支持。具体的贷款金额及时间,以项目实施过程中的建设进度和融资需要为准。
2.2XXXXX有充足的资金保障
XXXXX的股东分别是xxx集团有限责任公司(以下简称:xx)、XXXXX股份有限公司(以下简称:XXXXX)、XXX有限公司(以下简称:XX),均为国有大型企业。同时,XXXXX首期基金投资规模100亿元其中:XXXXX集团出资XX亿元,XXXXX及XXX出资XX亿元(详见附件4)。股东的金融实力可为本项目提供充裕的项目资金。
2.3XXXXX有充裕的银行授信
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