2015年睢宁县润企投资有限公司公司债券.PDFVIP

2015年睢宁县润企投资有限公司公司债券 2018年分期偿还本金的提示性公告 根据《2015 年睢宁县润企投资有限公司公司债券募集说明书》，2015 年睢 宁县润企投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条 款，在本期债券存续期的第3 至7 个计息年度末分别偿还债券本金的20%。睢宁 县润企投资有限公司 （以下简称“发行人”）将于2018 年 11 月20 日第一次兑 付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有 关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2015 年睢宁县润企投资有限公司公司债券 2、债券简称：15 睢润企 3、债券代码：127314 4、发行人：睢宁县润企投资有限公司 5、发行规模：人民币15 亿元 6、债券期限及还本付息方式：7 年期，每年付息一次，在本期债券存续期 的第3 至第7 个计息年度末分别偿还债券本金的20%，到期利息随本金一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息 7、票面利率：5.42% 8、计息期限：2015 年11 月20 日至2022 年11 月19 日 9、付息日：本期债券的付息日为2015 年至2022 年每年的11 月20 日 （如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日） 10、兑付日：本期债券的兑付日为2018 年至2022 年每年的11 月20 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日） 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2018 年11 月19 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记 载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券将于2018 年11 月20 日按照债券发行总额20%的比例偿还本金。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不 变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进 行计算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100 元×（100%-本次偿还比例） =100 元×（100%-20%） =80 元 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100×20% = 分期偿还日前收盘价-20 5、债券简称变更 分期偿还后，本期债券简称变更为 “PR 睢润企”。 特此公告。