中国电力投资集团公司2007年第二期短期融资券募集说明书.PDF

中国电力投资集团公司 2007年第二期短期融资券募集说明书 发行人 金 额： 40亿元人民币 期 限： 365天 发行利率： 按簿记建档结果确定 信用评级： 主体评级AAA 本期短期融资券A-1 担 保： 不设担保 主承销商/薄记管理人 2007年4月 中国电力投资集团公司2007年第二期短期融资券募集说明书 目录 一 重要提示 4 二 绪言 5 三 内容提要 6 （一）发行人简介 6 （二）本次发行主要条款 6 （三）风险因素 7 （四）主要会计数据 8 四 释义 9 五 风险因素与对策 11 （一）与电力工业有关的风险 11 （二）与业务经营有关的风险 12 （三）与国家政策有关的风险 13 六 主要条款 14 七 发行人及发行人情况 15 （一）发行人名称及注册情况 15 （二）历史沿革 15 （三）经营范围 15 （四）高管人员简历 15 （五）公司组织架构 17 （六）发行人员工情况 19 八 本期短期融资券募集资金用途 20 九 发行人财务状况分析 21 （一）基本财务情况 21 （二）财务结构分析 22 （三）盈利能力分析 23 （四）财务政策 23 十 发行人短期融资情况 24 2 中国电力投资集团公司2007年第二期短期融资券募集说明书 十一 发行人所在行业状况 25 （一）中国电力工业的发展现状、趋势与市场容量 25 （二）电力市场竞争状况及趋势 26 （三）技术水平、能源状况及发展趋势 26 十二 发行人主营业务及市场地位状况 27 （一）发行人主营业务状况调查 27 （二）发行人市场地位状况调查 28 十三 提供担保及未决重大诉讼情况 30 （一）发行人提供担保情况 30 （二）发行人未决诉讼及仲裁情况 32 十四 信息披露 35 十五 税务等相关问题分析 36 十六 法律意见书摘要 37 十七 信用评级报告摘要 38 十八 发行人承诺 41 十九 违约责任和不可抗力 42 二十 与本次发行相关的机构 43