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财 务 部 科 长(1人) 税 务 会 计 往 来 会 计 出 纳 成 本 会 计 企 划 1人 1人 1人 1人 1人 助 理 1人 财务科长 1 在董事会和总经理领导下，总管公司财务工作。 2 建立健全公司内部核算的组织，数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 3 审核财务 税务方面的所有的对外报表如所得税，增值税，出口退税的各种报表。 4 进行内审工作，协助注册会计师完成年检，验资等工作。 5 随时向总经理报告我公司的财务状况，满足总经理对财务方面的要求。 6 负责母公司报表的填报工作 7 对公司拟投资的新领域，从财务，税务，工商方面作出可行性的分析报告。 8 公司领导交办的其他工作 9 按月编制损益表、资产负债表、现金流量表的明细资料。 10 每月往韩国本社报的财务报表。 11 审核凭证，登记总帐。 税务会计 1 使用增值税网上认证系统，负责专用发票的认证工作。 2 充当本公司发票的领购员，管理专用发票和出口发票的领、用、存情况。 3 使用出口退税系统完成填报和申请退税工作。 4 外审、内审、外部可是来查询往来系统 、出口退税系统相关问题是，协助查找并制作被要求的资料。 税务局四小票系统的录入工作。 6 每月核算企业应缴纳的各种税金如增值税、营业税、个人所得税、企业所得税。 7 按税务局规定的期限及时报送各种报表。 8 审核固定资产的标准是否符合国有设备申请退税的条件，若符合准备申请退税的资料，准备国有设备免税的有关资料。 重点税源的填报。 10 使用出口收汇核销网上报审系统，完成填报和申请退税工作。 11 到外管局核销付汇工作。 12 按照权责发生制的要求，计提和摊销各种费用。 负责帐簿和凭证的打印、装订工作。 出口退税的备案。 营销科产品成本报价。 往来会计 1 进行往来核算，负责债权债务的登记工作，并进行应收、应付的分析工作。 2 使用增值税防伪税控系统，依法开具专用发票。 3 与客户和供应商及时对帐，至少每季度提交一次对帐结果，保证往来帐簿记录的正确性，随时关注过期应收帐款，联系各部门协助催讨，随时关注长期未付应付帐款，应查明原因，定期汇报。 4 负责收入的确认工作 5 每天更新应收帐款分析表，及时记录收款信息。 6 每月固定资产计提折旧，对固定资产变动进行调整，按中国税法对固定资产进行管理，年底进行固定资产盘点，并提交盘点报告。 7 负责帐簿和凭证的打印、装订工作。 8 完成财务科长制定的总部报表的填报工作。 9 每年度的会计档案的整理和移交工作。 10 外审，内审，外部科室来查询应收，应付，固定资产相关问题时，协助查找并制作被要求的资料。 11 完成财务科长交办的其他工作。 出 纳 1.按照批准的最合适的方法执行付款计划，保证员工工资发放、各种保险、各种税金的缴纳。 2.负责日常费用的报销，依据才税法规检查所报销的发票的合法性，正确性。 3.登记现金日记帐，现金日记帐要做到日清月结，每日终了进行现金盘点，由贾燕冲监盘，保证帐款相符。 4.登记银行存款日记帐，将对帐单余额与帐上银行余额进行核对，如有差异编制“银行存款余额调节表”，保证账簙记录的正确性。 5.按天编制现金收支情况表，银行存款收支情况表，支票领用存报告表。 6.协助财务科长工作，其职责范围内工作应向财务科长及时报告。 7.外审，内审，外部科室来查询费用时，协助查找资料。 8 负责帐簿和凭证的打印、装订工作。 9.财务科长交办的其他工作。 成本会计 1 进行成本费用的核算，准确核算产品的成本，进行成本分析。 2 进行工资分摊的核算。 3 进行存货的核算，准确核算存货在采购，入库，领用过程中的实际成本。 4 登记各种材料账和库存商品账，及时与库管对账，保证材料账和库存商品账记录的真实性和正确性。 5 按照统计局的规定定期向统计局报送统计报表。 6 每月进行存货的盘点，每季度进行抵值易耗品的盘点并做出盘点报告。 7 负责账簙和凭证的打印，装订工作。 8 每年度的会计档案的整理和移交工作。 9 外审，内审，外部科室来查询工资，保险，存货系统相关问题时，协助查找并制作被要求的资料。 10 财政局的月报系统数据的填报。 11负责经济合同的管理，并按月报送合同的履行情况表。 12 成财务科长交办的其他工作。 一、报销时间安排 银行付款时间为：每周二、五两天上午。 现金报销时间为：每周二、五两天下午。 月末最后一个工作日不报销，特殊情况除外。 注： 周二所报销的费用为周四下午到下周一上午所交到财务的报销单。 周五所报销的费用为周一下午至周四上午所交到财务的报销单。 二、个人借款时间安排 现金借款周一至周五上班时间均可，借款人员应将批准后的