浙江永太科技股份有限公司2010年度募集资金使用与存放情.PDF

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2011-12 浙江永太科技股份有限公司 2010 年度募集资金使用与存放情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永太科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可[2009]1271 号)核准，由主承销商日信证券有限责任公司采用网 下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股） 33,500,000 股，发行价格为每股20.00 元，募集资金总额670,000,000.00 元， 扣除 承销费和保荐费33,500,000.00 元后的募集资金人民币636,500,000.00 元，减除其他 发行上市费用人民币16,297,962.00 元后，募集资金净额为人民币620,202,038.00 元。 上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009 ） 第11939 号验资报告。 (二) 2010 年度募集资金使用情况及结余情况 募集资金账户使用情况 以前年度使用金额 本年度使用金额 募集资金余额 1、实际收到募集资金金额 620,202,038.00 2 、募集资金账户的减少项 （1）对募集资金项目的投入 9,400,398.00 155,713,075.39 （2 ）永久性补充流动资金 55,000,000.00 （3 ）归还银行借款 50,830,000.00 （4 ）购买土地 13,460,000.00 （5 ）置换先期投入自有资金 65,791,286.55 小 计 9,400,398.00 340,794,361.94 3、募集资金账户的增加项 募集资金账户利息收入 33,165.00 3,218,530.21 小 计 33,165.00 3,218,530.21 4 、截止2010 年12 月31 日募集 273,258,973.27 资金账户余额 截止2010 年12 月31 日，公司实际已使用募集资金350,194,759.94 元，募集资金专 户余额273,258,973.27 元，其中包括募集资金专用账户累计利息收入3,251,695.21 元。 具体使用情况如下： （1）直接以募集资金投入募集项目金额165,113,473.39 元。 （2 ）2010 年1 月16 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于用募集 资金超额部分归还银行借款的议案》，同意用部分超募资金偿还即将到期的银行借 款 5,083.00 万元，其中 2 月 9 日归还中国建设银行股份有限公司临海分行借款 2,100,000.00 元，2 月 10 日归还中国农业银行股份有限公司杜桥支行借款 40,000,000.00 元，2 月 11 日归还中国银行股份有限公司临海支行借