支出绩效报告.doc

PAGE PAGE 5 中央部门预算项目支出绩效报告 （2016年度） 项目名称 项目承担单位 中央主管部门 填报日期： 年 月 日 填 报 说 明 一、本报告由项目单位组织填写，所有内容必须客观真实。 二、封面填写说面 1.“项目名称”：须与项目批复文件中的项目名称一致。 2.“项目承担单位”：名称用全称填写，不能省略，须加盖单位公章。 3.“中央主管部门”：指组织实施单位的上级中央行政主管部门，名称用全称填写，不能省略。 三、报告内容编写说明 1.“项目概况”：主要包括项目单位基本情况、立项依据、项目简介；项目年度预算绩效总目标及阶段性目标、指标设定情况。 2.“项目资金使用及管理情况”：对项目资金的计划投入、实际使用情况及项目资金的管理情况进行详细分析。 3.“项目组织实施情况”：对项目组织情况及项目管理情况进行分析。 4.“项目绩效情况”：对项目的各项绩效目标完成情况进行说明，如未完成，着重分析未完成绩效目标的原因。 5.“改进建议”：总结项目过程中的经验，分析项目实施过程中存在的各类问题及其产生原因，提出相关改进建议并制定后续工作计划。 6.“项目评价工作情况”：对评价基础数据收集情况、资料来源、佐证材料及现场勘查核实情况进行说明。 四、绩效报告要求统一用仿宋小四字体填写，用A4纸打印、装订。 项目负责人 联系电话 财务负责人 联系电话 单 位 地 址 邮 编 项目起止时间 项目总投入金额 其中：中央财政拨款 项目实际到位金额 其中：中央财政拨款 项目实际支出金额 万元 其中：中央财政拨款 万元 项目单位意见 项目承担单位负责人（签字）： 公章： 日期： 年 月 日 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 【提示:简述项目单位基本情况，包括项目单位职能职责、单位中长期发展规划和年度工作计划中与项目相关的内容】 （二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。 【提示：详细说明财政资金、自筹资金等项目资金计划投入、总投入及安排落实情况。涉及二级指标“资金到位”下的三级指标“到位率”和“到位时效”及其所属的四级指标。】 （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。 【提示：对项目资金主要指财政资金的实际使用情况进行全方面分析，包括支出依据、支出标准和专款专用等方面。涉及二级指标“资金管理”下的三级指标“资金使用”及其所属的四级指标。】 （三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。 【提示：项目资金管理情况从项目资金管理制度（办法）、费用支出制度（办法）的制订及执行情况等方面进行分析。具体说明项目是否专门制定了专项资金管理办法，有没有明确界定支持范围及内容；专项资金管理办法是否有效执行；费用支出制度是否健全、有效；专项核算是否合规；财务信息质量是否准确；日常监督检查是否到位等。如该项目已进行过人大审查、审计、财政监督检查，应将审计、检查报告结果予以说明。涉及二级指标“资金管理”下的三级指标“财务管理”及其所属的四级指标。】 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。 【提示：项目组织情况应从项目招投标情况、调整情况及完成验收等方面进行分析。如该项目实施过程中对项目启动时确定的绩效目标进行了调整，应按时间顺序说明各次调整的内容、调整理由及相关调整文件报批等情况。此外，对项目招投标、预算调整及项目验收组织实施具体是执行的哪个管理制度（国家、本单位、专项资金管理办法），是否严格按照相关制度组织实施项目工作，应予以说明。本标题涉及二级指标“决策过程”下的三级指标“决策程序”下的四级指标“项目调整手续的规范性”以及二级指标“组织实施”下的三级指标“组织机构”及其所属的四级指标】 （二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。 【提示：具体说明项目管理中，管理者与参与者是否有明确的职责分工；项目管理制度建设是否全面有效、日常检查监督管理如何进行，是否运用项目的绩效信息来加强项目管理等。涉及二级指标“组织实施”下的三级指标“管理制度”及