采集整理导入新中大公共财政管理软件全过程附图.DOC

PAGE 27 - 采集、整理、导入新中大公共财政管理软件全过程（附图） 新中大公共财政管理软件，以SQL SERVER 2000 为数据库平台。AO2011中的《新中大8.0公共财政管理软件（SQL）版txt备份文件》（第412号模板）可采集其财务备份文件生成财务账表，但无法显示往来核算科目的辅助明细账。审计人员可拷贝其后台数据库文件，附加到sql中，找到财务三张表及辅助核算表，然后利用向导导入AO2011，生成审计所需的电子账簿。本文以图例详解两种方法的采集、整理、导入过程，供审计同仁参考。 ——如何备份财务账套及采集备份文件 登录系统－以某操作员身份进入－选择单位账套代码、年度（如某单位代码为211，2013年）－财务管理－总账处理－日常账务－系统服务－数据备份－选择备份文件存储路径（可用默认，也可自选）－确认－完成数据备份－拷贝至审计人员电脑－用模板导入AO ——如何将财务软件备份文件利用AO模板生成账套 《新中大8.0公共财政管理软件（SQL）版txt备份文件》（第412号模板）导入。生成账套后查看“2305－其他应付款”科目，只有一级科目明细账，没有下级科目明细账。 ——如何采集财务软件数据库文件 询问系统管理员数据库存储路径－D盘－MSD2000－MSDE2000MSSQL$NG-Data-USER2112013.mdf,USER2112013_log.ldf（211为某单位代码，2013年账套年度）。mdf文件为主数据文件，ldf文件为数据库日志文件，两个文件须一起拷贝，附加到审计人员sql中。 ——如何整理财务软件数据库文件 登录SQL后，将拷贝来的两个文件USER2112013.mdf, USER2112013_log.ldf附加，生成被审计单位数据库。运行数据库财务三张表及辅助核算表整理分析语句（见下文），生成导入AO所需的科目表、余额表、凭证表、单位往来辅助信息表、单位往来辅助余额表。 1、科目表 select kmdm 科目编码 , kmmc 科目名称 , case yefx when 1 then 借 when 3 then 借 when 2 then 贷 end 余额方向 into 科目表 from km order by kmdm 2、余额表 Select kmdm 科目编码 ,case when yefx=1 then 借 when yefx=3 and jhd=1 then 借 when yefx=3 and jhd=2 then 贷 when yefx=2 then 贷 end as 余额方向 ,ncye 年初余额 into 余额表 from hz where ncye is not null and ncye0 order by kmdm 3、凭证表（辅助凭证表,分录序号可选SelfIncreaseID） select pzrq as 凭证日期 , pzh as 凭证号 , zy as 摘要 , kmdm as 科目编码 , isnull(j,0)as 借方发生额 , isnull(d,0)as 贷方发生额 , cast(dqh+dwdm as varchar(12)) 往来编码 , shy 审核 , zdy 制单 , jzy 记账 , fj 附件数 into 凭证表 from z_pz01 union all select pzrq, pzh , zy, kmdm ,isnull(j,0), isnull(d,0) ,cast(dqh+dwdm as varchar(12)),shy ,zdy , jzy, fj from z_pz02 union all select pzrq, pzh , zy, kmdm ,isnull(j,0), isnull(d,0) ,cast(dqh+dwdm as varchar(12)),shy ,zdy , jzy, fj from z_pz03 union all select pzrq, pzh , zy, kmdm ,isnull(j,0), isnull(d,0) ,cast(dqh+dwdm as varchar(12)),shy ,zdy , jzy, fj from z_pz04