公司差旅费管理制度qx0sei.doc

公司差旅费管理制度 3.5执行上述情况，出差人应集中归口办公室负责办理，并填报《机票购买、交通费超支申请单》。购买飞机票时，必须事先清楚飞机折扣价与火车硬卧票价的差异，并在申请单上注明。3.6财务室会同办公室负责西安至各铁路局所在地火车硬卧票价表，办公网上公布，每半年复合保证有效和正确。该列表供各部门需办理上述事宜时对比参考使用。3.7 员工出差因工作需要乘坐轮船时，乘舱的等级标准：公司级、部长为二等级以下舱位，其余人员为三等级以下舱位。3.8员工出差乘坐火车，尽可能乘坐快车和特快。未经总经理批准不得乘坐软席卧铺，不得乘坐豪华型旅游列车。3.8.1 出差乘坐火车，从20：00至次日07：00之间，夜间乘车6小时（含6小时）以上或连续乘车时间超过12小时，可乘坐硬席卧铺。3.8.2 乘坐火车符合购买硬卧票而全程未使用卧铺而乘坐硬席座位，或乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位的，按以下标准加发补助费：①乘坐特快列车的，按该车硬席座位票价的50%计发。②乘坐新型空调特快列车，按该车硬席座位票价的30%计发。3.9出差人员出差前或出差期间，应主动与所在地单位联系返程票或是主动到当地车站售票处购票。公司内不予报销有关订票费。3.10 外埠出差市内交通费开支标准见附件一《外地出差开支标准包干一览表》。3.10.1 外埠出差市内交通费超过规定的限额标准部分在包干费用中自理。（1.出差期间产生的交通费用按出差实际天数与实际发生额累计平均计算，限额标准内包干。2.出差人员出差发生的交通费据实粘贴票据，并在限额标准内掌握使用超支自理。3.如出现因工作确实需要发生的交通费超过累计平均限额标准的，当事人应写明事由，经总经理审批同意后，财务方可列支报销。）3.10.2 出差人员经批准后乘长途汽车的，凭据连同出差报告、住宿费等原始凭证一并鉴据报销。3.10.3 下列情况无交通费补助：① 到外地参加会议（不包括订货一类的会议）和各种学习班、培训班。② 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员。4 出差人员伙食补助费4.1 伙食补助费标准见附件一《外地出差开支标准包干一览表》。4.2 公司内所有员工到外地出差伙食补助费，不分途中和住处每人每天补助标准为：一般地区25元，特殊地区30元（按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费），在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。伙食费超过规定的限额标准部分在包干费用中自理。4.3出差人员乘火车、汽车，在途期间连续乘车超过12小时以上的可凭车票享受每满12小时，加发一天伙食补助费。5 近郊出差开支标准5.1员工在本市近郊县（长安、临潼、蓝田、周至、高陵、咸阳等距西安100公里以内地区）出差，因工作需要，中午不能返回本单位（家）就餐的，可报销一次误餐补助费，其标准为每餐5元。5.2员工近郊出差，因工作需要不能当天往返者（即:中\晚餐都在外用餐），出差伙食补助费每人每天12元。5.3员工近郊出差，原则上当天去当天回，确实不能返回单位者，其住宿费在每人每天80元限额内报销。6 外出参加会议开支标准6.1 参加外地有关单位召开的订货、配件、物资分配、产品验收、鉴定、评比和小型调查研究会等，凭会议通知办理申请参加会议的手续，差旅费报销按会议通知中有关费用的缴纳要求办理，据实报销，无住宿费、交通费、伙食补贴。（特殊情况报总经理批准后，方可报销住宿费和交通费）6.2 参加本市有关单位的会议，凭会议通知及住宿发票，其住宿费按现行差旅费开支规定办理，无市内交通费，伙食补助费每天12元。6.3 对特殊必须支付的会务费（属于经营范围的）需事先报总经理批准，凭据在经营费项上列支（票据单开，不得与住宿费混开，否则不予报销）。7 员工外出学习、培训，伙食补助费、住宿费、市内交通费开支标准和办法。员工因工作需要，经总经理批准参加的学习班和培训班。其住宿费按每天每人60元计发，伙食补助费按每天每人20计发，无交通补助费。8 汽车司机、押运人员差旅费标准。按《汽车使用管理办法》执行。9 出差借款标准及办法9.1 员工出差要定任务、定人数、定地点、定时间、定费用。出差人员必须事先填写因公出差计划申请表（详见附件二）。写明出差地点、预计天数、预计费用（列明细）及具体出差事由、任务等［公司内按事由分六类：营销（含工程设计）、售后服务（含交验、现场化施工、供应商资格现场审查）、研发调研（含选型及材料调研）、催款、会议、其它］（如应邀出差时，应附相关邀请电报或电传等复印件），经部门负责人签字、总经理批准后，方可据此办理借支手续。9.2 借支标准：凭批准的出差计划申请表填写借款单申请，出差借款按三日内挂支1000元，七日内挂支2000元，七日以上，十日以内（含十日）挂支2500元为标准。9.3 出差借款原则：前帐不清，后帐不借。每次借款出差人员申请出差挂支