外贸业务财务一化方案(doc50).doc

外贸业务财务一体化方案 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc144974124 1.1 基础数据 PAGEREF _Toc144974124 \h 2 HYPERLINK \l _Toc144974125 1.2 系统管理 PAGEREF _Toc144974125 \h 3 HYPERLINK \l _Toc144974126 1.3 外贸业务部分 PAGEREF _Toc144974126 \h 4 HYPERLINK \l _Toc144974127 1.3.1 合同管理 PAGEREF _Toc144974127 \h 4 HYPERLINK \l _Toc144974128 1.3.2 储运管理 PAGEREF _Toc144974128 \h 26 HYPERLINK \l _Toc144974129 1.3.3 信用证管理 PAGEREF _Toc144974129 \h 40 HYPERLINK \l _Toc144974130 1.3.4 手册管理 PAGEREF _Toc144974130 \h 45 HYPERLINK \l _Toc144974131 1.3.5 业务查询统计 PAGEREF _Toc144974131 \h 49 基础数据 在整个业务、财务系统上实现了基础数据的共享，包括： 公司信息、部门、人员、商品、客户、供应商、国家/地区、城市、港口、汇率等等； 系统管理 权限管理、审批管理、系统缺省设置； 其中： 费用设置中对不同费用类型定义了分摊方式； 进程环节设置中定义了不同业务类型下的进程环节； 外贸业务部分 合同管理 报价管理、询价管理 包括报价、询价信息的维护、打印、复制等基本功能； 提供了价格工具，帮助业务员快速定价； 提供盈亏分析工具，可以计算询/报价的盈亏情况； 查询功能包括对同一报盘号的查询、历史报盘查询（最高价、最低价、平均价提示）、历史成交价格查询、报价单查询（提供按照商品明细展开）等； 询价单： 报价单： 合同管理 管理的合同类型有：出口合同、进口合同、国内采购合同、国内销售合同、来料加工合同、进料合同、国内委托加工合同、进料加工复出口合同、代理协议、代理进口合同、代理出口合同； 系统中管理了合同的详细信息，并提供合同不同模版的打印、导出（Word文档）功能；并可以进行合同复制、从询/报价中导入； 系统提供了合同版本管理，记录了合同修订的历史信息； 根据审批流程定义，进行合同审批管理； 系统提供了针对整个业务过程的成本预算体系，从报价、合同、出运到财务核算，实现了整个业务成本跟踪管理； 系统同时提供了更为强大的合同查询功能，包括：对报价查询、成交价查询（提供最高价、最低价、平均价信息、查询时默认条件的考虑）、往来查询（包括财务往来、业务预期往来）、合同进程查询（记录方式、字段表现）、采购查询（提供按商品明细展开）、历史业务查询（合同查询-包括已执行、未执行）、版本查询、库存查询 自营出口合同： 国内采购合同： 进口合同： 进料合同： 进料复出口合同： 来料加工合同： 委托加工合同： 合同进程维护与查询 根据在系统维护中对不同业务类型定义的进程环节，实现业务进程的维护与查询。系统可以按照合同、进程环节两种角度进行计划进程与实际进程的比较查询，以方便业务员直观掌握业务进行状态。 储运管理 运单管理 根据合同、信用证等信息，针对每次出运建立运单信息，从而建立了出运（发票）与合同的多对多关联，以及与信用证的关联；系统统一维护了托运的主要信息，在单证制作与出运台账中，只要统一调用此处的信息即可，极大的提高了托运环节的操作效率； 系统提供了对运单进行新建、导入（从合同导入）、重新导入、修改、删除等操作。通过导入功能，在具体商品明细上实现了外销发票号与合同之间的多对多的关联；重新导入功能解决了合同修订后的合同与出运不一致的问题。 根据运单生成出库单、外销发票（财务用）； 入库单 入库单 出库单 外销发票 托运单 自动勾稽 财务人员进行销售成本结转 分批认定 通过采购发票认定 1：N 1：1 单证制作 根据要求，读取运单中的信息，自动生成不同的单证； 系统提供了对单证的新建、更新、修改、复制、打印、删除、审单等功能； 单证生成（读取运单中的所需信息）后，可以对信息进行修改； 针对同一类型单证，系统可以制作并保存多个版本； 根据客户要求可以对同一单证按照不同打印模版打印与套打，并可导出到WORD； 对于不是在单证系统中制作，从外部接收的单证，系统提供统一管理，并可保存扫描件； 系统提供方便的查询功能，可以查询所有制作与接收到的单证信息； 系统中可以制作的单证类型有：外销发票、汇票、D/P汇票、出口货物报关申请单、集装箱托运