委托贷款关联交易公告-宁沪高速.DOC

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2017-006 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于借款给附属子公司的关联交易公告 重要内容提示： 此交易根据香港联交所上市规则的要求属于关联/关连交易，且交易金额达到了上报股东大会审议的标准；根据上海证券交易所上市规则此次交易本着审慎的原则按照关联交易进行披露；因此该交易需要提交股东大会审议。 此次关联交易是在本公司日常业务中进行，交易价格公允合理，对本公司并无负面影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，也不会对关联方形成较大的依赖。 此次关联没有需要提请投资者注意的其他事项。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏宁沪高速公路股份有限公司(「本公司」)董事会宣布于2017年03月24日第八届十四次董事会审议并批准本公司与本公司附属子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(以下简称“广靖锡澄公司”」签订借款协议，本公司利用超短期融资券筹集的资金借款给广靖锡澄公司，余额不超过人民币20亿元，自股东大会批准日起三年内有效，利息按本公司发行的超短期融资券的当期利率计算，有关还本付息等相关费用由广靖锡澄公司支付。 本公司4名独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前审核，并根据上海交易所上市规则（以下简称「上海上市规则」）发表了日常关联交易审核意见书。本公司审计委员会对该关联交易进行了审核并同意将该事项提交董事会审议。 本公司董事吴新华先生及胡煜女士为关联董事因而对此项议案回避表决，其余所有董事包括独立董事均对此项关联交易投了赞成票，并认为该交易条款乃属公平合理，符合股东整体利益。 本次关联交易无需经其他任何部门批准。 （二）前次日常关联交易/持续关连交易的预计和执行情况 人民币万元 关联/关连交易类别 关联人 2016年（前次）预计金额 2016年（前次）实际发生金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 给关联方提供借款 广靖锡澄公司 0 0 不适用 （三）本次日常关联交易/持续关连交易的预计金额和类别 人民币万元 关联/关连交易类别 关联/关连人士 2017年预计金额 占同类业务比例（%） 2017年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 2016年实际发生金额 占同类业务比例（％） 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 给关联方提供借款 广靖锡澄公司 200,000 100 0 0 0 不适用 二、关联方/关连人士介绍和关联关系 （一）关联方/关连人士基本情况 江苏宁沪高速公路股份有限公司 住所： 中国江苏南京市仙林大道6号 企业类型： 股份有限公司 法定代表人： 常青 注册资本： 人民币5,037,747千元 主营业务： 江苏省境内收费公路及高速公路建设、管理、养护及收费 最近一个企业会计期末的总资产（2016年度）： 人民币36,282,574千元 （根据中华人民共和国企业会计标准） 最近一个企业会计期末的净资产（2016年度）： 最近一个企业会计期末的主营业务收入（2016年度）： 人民币22,941,857千元 （根据中华人民共和国企业会计标准） 人民币 9,201,297 千元 （根据中华人民共和国企业会计标准） 最近一个企业会计期末的净利润： （2016年度）： 人民币 3,437,138千元 （根据中华人民共和国企业会计标准） 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 住所： 中国江苏南京市仙林大道6号 企业类型： 有限责任公司 法定代表人： 杨飞 注册资本： 人民币2,500,000千元 主营业务： 高速公路建设、管理、养护及收费 最近一个企业会计期末的总资产： 人民币6,041,700 千元 （2016年度） （根据中华人民共和国会计标准） 最近一个企业会计期末的净资产： 人民币3,686,093千元 收入（2016年度）： （根据中华人民共和国会计标准） 最近一个企业会计期末的主营业 人民币1,180,275千元 务收入（2016年度）： （根据中华人民共和国会计标准） 最近一个企业会计期末的净利润： 人民币607,142千元 （2016年