厂商货款查询操作作业流程说明.PPT

一. 廠商進入查詢網頁有兩種方式： (二). “校務資訊系統” 網頁進入後，請登錄帳號及密碼查詢。 二. 輸入帳號及密碼, 以及出現錯誤的原因: 1.??採匯款之廠商： 帳號 請輸入統一編號、 密碼 (系統預設值)請輸入首次申請匯款銀行之帳號 〈最多12碼請輸前12碼，未滿12碼則就帳號依序輸入即可〉。 2.? 以支票支付款項之廠商：為經申請後本組通知之設定密碼 (廠商請先至出納組網頁下載『支票帳務查詢申請書』填寫完成後郵寄清華大學出納組，本 組完成密碼設定，以電子郵件通知廠商後即能上網查詢相關貨款。) 出現密碼錯誤訊息的可能原因: 廠商並未輸入原來的正確密碼，可能因貴公司曾改過付款方式、匯款帳號、匯款銀行被整併過，或公司有人變更過密碼等。分別可能狀況及建議如下： ?? A). 先前以支票方式支付款項之廠商曾經填寫『支票帳務查詢申請書』後，變更以匯款方式支 付款項, 仍以本組E-mail通知的為設定密碼。〈但廠商登入後可自行更改密碼〉 B) 廠商因變更匯款帳號，已設定密碼並不受影響，密碼仍是舊匯款銀行帳號前12碼。〈若曾經進入查詢後更改過密碼則以更改後為其密碼；建議新密碼應以方便記憶為主。〉 C). 貴公司的往來銀行已被整併為新銀行，匯款帳號已更新，但原已設密碼並不受影響，仍是舊匯款銀行帳號前12碼。〈建議貴公司更改其密碼為新匯款銀行帳號，方便記憶查詢。〉 D). 貴公司有任何其他有權限查詢的人變更過密碼。〈故請貴公司務必記得自己變更後的新密碼。本組無貴公司變更後之密碼資料。若真忘了，請重新至出納組網頁下載『支票帳務查詢申請書』填寫完成.註明因遺忘而重新申請後,郵寄清華大學出納組，本組完成密碼設定，以電子郵件通知廠商。 三. 展開 “傳票付款查詢”, 有5種查詢途徑:  (一).由最近受款查詢 進入, 支付方式採 (a.)匯款之廠商, 系統畫面會出現如下圖, 再由付款類別“ 匯款 ” 點進去,就可以查看匯款日, 匯入帳號, 傳票號碼, 發票號碼,金額, 摘要等相關明細 (二).由“匯款明細查詢”逕入: 請填入匯款日期如下: (三).由“支票明細查詢” 逕入: 請填入收到之支票號碼如下: (四).由“ 發票明細查詢 ”逕入: 請填妥發票號碼, 傳票日期 , (傳票日期期間儘量擴大) (五).如由上述途徑查詢皆無支付狀況,可由 “傳票明細查詢” 逕入:  1.請先向業務承辦人員洽詢其完成報帳後會計室給予之傳票號碼. 2.將傳票號碼加入年度碼如097鍵入, 3.可由支付狀況了解付款作業進度 * (一).由清大出納組網頁 (網址：.tw/~cashier/)進入, 再由 “廠商貨款查詢” 進入, 即可連結至 ”校務資訊系統“ . (二).或由 “校務資訊系統” 網頁(網址: .tw/ccxp/INQUIRE/) 直接進入後，登錄帳號及密碼查詢。 廠商如何輸入帳號及密碼: (一) 由最近受款查詢點入後, 會出現最近二個月內受款明細. (二) 匯款明細查詢: 此途徑提供給支付方式採匯款之廠商逕入查詢. (三) 支票明細查詢: 此途徑提供給支付方式採支票之廠商逕入查詢. (四) 發票明細查詢: 此途徑提供廠商輸入發票號碼查詢支付情形. (五) 傳票明細查詢: 此途徑提供廠商輸入傳票號碼查詢支付情形. (傳票號碼請向業務承辦人員洽詢) *經5種查詢途徑進入後之系統畫面呈現如後* 匯款明細 進入後系統畫面會出現支付明細 支票明細 (一) 支付方式採 (b.)支票之廠商, 系統畫面會出現如下圖, 再由類別 “ 支票 ” 點進去, 就可以查看支票相關明細: *輸完匯款日期, 並 確定 後, 系統畫面會出現如下: *由此點入, 即會出現該批次之匯款明細 請填入收到之支票號碼 *輸完支票號碼及出票日期, 並 確定 後, 系統畫面會出現如下: *由此點入, 即會出現該批次之支票明細 *由此點入, 即會出現該批次之匯款明細 確定後所呈現畫面 *