公务卡支付操作说明-武汉铁路职业技术学院财务处.DOC

目 录 公务卡使用步骤 .........................................2 公务卡报销操作说明 .........................................3 公务卡有关文件 .........................................12 公务卡使用知识问答 .........................................60 一、公务卡使用步骤： 注：单位财务部门应制定本单位公务卡使用管理办法，并联合发卡银行组织职工进行公务卡使用培训。 二、公务卡报销操作说明 2.1公务卡信息维护 输入用户名、密码，登录系统，选择【集中支付录入岗】角色进入，如果用户只有一个角色，则不用选择角色，系统会自动跳转到操作页面，选择【公务卡管理】如图： 选择公务卡信息维护，点击【增加】，如图： 系统弹出公务卡信息录入框，如图： 依次录入公务卡信息中的各项数据，点击【确定】完成公务卡的信息录入操作。另，在发放公务卡时，可以要求发卡行提供所有发放的卡信息的电子档，以提高准确率，减轻工作量。 注意：1、如果需要大批量的录入，可以选择【导入】功能。在使用导入时，为确保格式正确，导入顺利，可以先手工录入一条信息，再把这条信息【导出】作为模板，按此格式，编辑好全部数据后再导入到支付系统里。如有需要帮助，请直接联系国库处（收付局）。 2、如果所发卡不是628开头的标准公务卡，请联系发卡行进行变更升级，再维护进系统。 3、此处维护的数据是供查询报销消费数据使用的卡，应全部是公务卡（贷记卡），而不是储蓄卡（借记卡）。作为公务卡绑定的还款账户，可以在正常的收款人信息里维护。 2.2确认公务卡报销 选择【公务卡管理】—【确认公务卡报销】如图： 点击【下载】，系统弹出公务卡下载消费信息界面，如图： 目前系统内有两种下载方式：①选择卡号、日期、消费金额；②选择卡号、日期、流水号。点击【下载】，下载成功后，查看下载的公务卡信息，确认无误后点击勾选公务卡消费数据，然后点击【确认报销】 系统弹出消费信息录入框，输入消费相关信息，点击确定，如图： 要撤销报销，先在数据状态栏中选择“已确认”，选择要撤销的数据，点击【撤消报销】。 注意：已送审的公务卡申请，需先撤销送审，再撤销报销确认操作。 2.3公务卡支付申请生成 选择【公务卡管理】—【公务卡支付申请生成】，未生成申请的数据可以对报销金额进行修改，修改的金额不能大于消费金额，单击“报销金额”后输入报销金额，在支付申请录入时不能修改报销金额，选中需报销的公务卡申请和单位已获批的计划，点击【生成申请】如图： 系统出现用款申请录入视图，如图： 依次录入支付申请各栏中的数据，点击【保存】，系统提示生成成功，点击确定。要撤销生成，在数据状态栏中选择“已生成”，点击【撤销生成】。 注意：已送审的申请不能撤销生成。 收款人默认为当前的公务卡，可以选择修改。 在数据状态栏中选则“已生成”，选中要送审的数据点击【送审】 2.4审核公务卡支付申请 选择【公务卡管理】—【审核公务卡支付申请】如图： 选中要审核的支付申请，点击【审核】 如要退回公务卡报销申请，选中要退回的数据，点击【退回】 2.5公务卡支付凭证生成 选择【公务卡管理】—【公务卡支付凭证生成】如图： 选中要生成凭证的支付申请，点击【生成凭证】。 要撤销生成，在数据状体栏中选择“已生成”，选择要撤销生成的数据，点击【撤销生成】。 注意：已打印的申请需先取消打印，才能进行撤销生成操作。 2.6公务卡支付凭证打印 选择【公务卡管理】—【公务卡支付凭证打印】如图： 选中已生成的公务卡凭证，点击【凭证打印】，系统弹出报表打印对话框如图： 点击【预览打印】预览要打印的凭证，点击【直接打印】开始打印凭证，打印完成凭证后，点击【打印成功】完成对公务卡支付凭证的打印操作。 2.7公务卡相关的监控规则——违反公务卡结算报销流程 在录入支付申请的时候，如果支付事项应该通过公务卡进行，则系统会自动阻止，并提示“请走公务卡流程支付”，如图： 三、公务卡有关文件 中共中央、国务院关于党政机关厉行节约反对浪费条例（2013年节选） 全面实行公务卡制度。健全公务卡强制结算目录，党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡结算。 湖北省委、省政府《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法（2014年节选） 第十一条 全面实行公务卡制度。健全公务卡强制结算目录。党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、公