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上海鼎尚中式家具股份有限公司公开转让说明书上海鼎尚中式家具股份有限公司公开转让说明书（申报稿）主办券商二零一六年六月声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。重大事项提示公司提醒投资者需特别关注以下列示的重大事项及风险因素，并提醒投资者 认真阅读本公开转让说明书正文内容，以准确理解全部事项：一、市场需求波动风险公司生产的具有中国传统特色的中式家具，属于中高端消费品，生产和销售 受到国民经济景气程度、居民可支配收入变化的影响较大。若宏观经济下行，居 民消费水平降低，高端消费市场将最先受到冲击。二、原材料价格波动风险报告期内，公司产品中使用的是酸枝木和花梨木。本公司主要原材料是从贸 易商进口采购，近年来，酸枝木和花梨木采购价格总体上呈现上涨的趋势，这将 会带来公司生产成本的增加，影响公司利润。三、客户地域集中风险目前公司营业收入主要集中在上海地区，其他区域业务开展存在不足，如不 能及时拓展公司业务区域，将会给竞争对手快速提升市场占有率的机会，并最终 影响到公司未来业绩的增长。四、公司经营规模较小以及业绩下滑的风险2014年、2015年和2016年1-4月公司营业收入分别为1,999.10万元、1,933.17万元和663.46万元，净利润分别为251.25万元、169.73万元和20.19万元，公司2015 年度营业收入以及净利润均比2014 年度有所下降，公司业务收入及利润 规模均相对较小并且有一定下滑，抵御市场波动能力相对较弱。五、控股股东控制不当风险许琦、杨芳夏夫妇合计持有公司95.93%的股份，许琦、杨芳夏夫妇对公司拥有绝对控股的地位，同时二人都担任公司高管，对公司经营拥有较大的影响力。若许琦、杨芳夏夫妇利用其控股地位对公司的生产经营、人事任免等进行不当控制，可能影响公司经营的独立性，并给公司经营和其他股东的利益带来风险。六、期末存货余额较大的风险2014 年12 月31 日、2015 年12 月31 日和2016 年4 月30 日公司存货余额分别为1,678.69 万元、2,702.91万元和3,363.96 万元，占公司总资产比例分别为59.48%、47.73%和60.43%，存货余额相对较大，如公司销售产品价格出现较大波动，将会给公司经营业绩带来较大风险，进而影响公司正常生产经营。七、流动性风险报告期内，公司借款偿还记录良好且与交通银行上海市西支行、上海农商银 行宝山支行建立了良好的合作关系。但由于所处行业特点，公司所购买的原材料 为红木，价值相对较大，且近年来整个市场红木原料价格总体呈现上涨趋势，为 降低产品成本，公司加大原材料储备，导致公司的营运资金需求较大。随着公司 业务规模的扩张，公司的营运资金需求仍将持续增长，公司存在一定的流动性风 险。目录释义...................................................................................................................................................7第一节基本情况.............................................................................................................................9一、公司简要信息...................................................................................................................9二、股票挂牌及限售情况.....................................................................................................10三、股东及股权结构................................................................................