贵阳市乌当区顺兴机械厂可行性研究报告.doc

目 录 第一章 总 论………………………………………………………………2 第二章 项目背景及建设的必要性…………………………………………4 第三章 市场研究及需求预测………………………………………………6 第四章 项目定位及市场营销策略…………………………………………11 第五章 项目单位经营能力分析……………………………………………13 第六章 项目建设规模和土地资源综合利用指标分析……………………15 第七章 环境影响及安全生产分析…………………………………………17 第八章 企业组织和劳动定员………………………………………………23 第九章 项目实施进度安排…………………………………………………26 第十章 项目分析的假设前提………………………………………………28 第十一章 项目投资估算…………………………………………………30 第十二章 销售收入和成本费用估算………………………………………34 第十三章 财务指标分析……………………………………………………37 第十四章 不确定性分析及风险对策………………………………………49 第十五章 项目管理与实施进度……………………………………………52 第十六章 结论与建议……………………………………………………55 第一章 总 论 §1.1 项目名称： 贵阳市乌当区顺兴机械厂 §1.2 项目地址 贵阳市乌当区新天办事处龙广滩大龙滩航天大道桥下 §1.3 项目负责人 谢凡明 §1.4 项目情况简介 本项目主要生产机械零部件加工、普通灰口铸铁铸件和球铁铸件，产品主要由(EXRTON)L1020、PV750、CAK085NJ等机械配套生产。由于企业现有的生产能力不能满足需求，企业建立新厂扩大产能，提高产品质量。本项目任务来源可靠，机械加工企业的铸件需求潜力较大，市场前景广阔。 §1.5 项目建设规模 本项目位于贵阳市乌当区新天办事处龙广路大龙滩航天大道桥下。交通运输方便快捷。 计划项目占地20余亩，共15000㎡，其中建筑占地面积10120.80㎡,绿化占地面积3879.20㎡,厂区道路占地面积1785.90㎡,代征道路面积1014.10㎡。总建筑面积16800.00㎡。 §1.6 项目建设投资及计算期 经估算，本项目总投资5500万元，其中建设投资4500万元、流动资金1000万元。资金来源由企业自筹。项目计算期10年，其中项目第一年为一期建设，第二年一季度为二期建设,第二年开始经营。根据项目实施进度安排投资计划，第一年投入总投资的40%，第二年投入总投资的60%。 §1.7 项目财务分析评论 本项目计算期10年，总收入为6930万元，总成本为4000万元，内部收益率20.04%,高于行业基准收益率13%；项目净现值3016.35万元,大于0，经济效益显著。综上所述，此项目是可行的。 §1.8 主要技术经济指标表 表1-1 主要技术经济指标表 序号 名称 单位 数量 备注 1 总收入 万元 6930 2 总成本 万元 4000 3 营业税金及附加 万元 126.00 4 利润总额 万元 2804 5 投资回收期 年 4.13 静态 6 投资回收期 年 6.47 动态 7 内部收益率 20.04% 8 财务净现值 万元 3016.35 9 所得税 万元 22 10 税后利润 万元 2994.35 11 就业人数 人 300 第二章 项目背景及建设的必要性 §2.1项目背景 贵阳市乌当区顺兴机械厂经过多年的发展，企业现有各类资产600万元，具有生产铸件的能力。企业生产的产品主要为(EXRTON)L1020、PV750、CAK085NJ等省内骨干机械工具配套，多年的生产经营活动，赢得了市场和客户的认同。随着客户产能的扩大，企业现有的生产能力及厂房设备已经不能满足生产经营的需要。 另一方面，随着我国改革开放的深入，工业化、城市化持续加速加之瞬息万变的市场信息又迫使企业想方设法改变生产现状、提高产品质量、档次、增加产品品种，以满足越来越多的客户的需求。因而，机械制造企业只有紧随市场和技术潮流，加大技术改造及生产设备的更新，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败，使企业迅速腾飞。 §2.2 项目建设的必要性 随着国内汽车产业的快速发展，作为配套服务的汽车零配件的制造的市场竞争日益加剧，因而汽车零配件机械制造行业的发展必须转变到依靠优化产品结构，提高经济质量和效益上来；转变到加强管理、提高劳动者素质上来；转变到提高技术含量、提高产品附加值和市场占有率上来才有出路。 2009年3月国家经颁布的《汽车产业调整和振兴规划》中指出；对于汽车关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、