员工出差及费用管理规定精选.doc

员工出差及费用管理规定 1．目的： 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。 2．范围： 本公司所有员工均适用之。 3．权责： 3.1各部门办、车间：出差事宜的派遣、申请、审核。 3.2行政人事部：对出差人员有考勤状况进行备案。 3.3董事/总经理：对相关人员出差事宜的核准。 3.4财务部：出差费用预支、报销的审计与办理。 4．定义： 4.1出差：因公务而需离开厂本部门去异地办理事务的行程。 4.2交际费：是提招待客人而产生的支出，包括餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等。 5．作业内容： 5.1出差的申请、登记及报销时限： 5.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。 5.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。 5.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。 5.1.4员工出差以及返回公司，应到行政人事部办理登记。 5.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内（本省业务）及5个工作日（省外业务）限时报销。凡超过报销时限的，其差放费节约部分不再补贴给出差人，且按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销，返回公司时间以回程车、船票时间为准。 5.2出差审批权限： 5.2.1一般员工出差由部门主管审核、经理审批；派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。 5.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。 5.2.3驻外业务人员异地出差，应电话向上级负责人申请，并由其上级负责人安排行政人员代办出差申请和出差审批。 5.3出差交通工具： 5.3.1公司领导未享受购车补贴的出差可使用公司车辆，已享受公司补贴购车的必须使用自己车辆，与已享受公司补贴购车人共同出差的，应使用补贴车辆，不得使用公车，但长途出差可申请使用本公司车辆。 5.3.2员工出差以乘坐火车、汽车为主，一般员工不得乘坐高铁和飞机，主任级及以上在事务紧急或路程较远情况下，经懂事长或总经理审批后可乘坐高铁和飞机。 5.3.3出差乘坐交通工具一览表： 级别 火车 高铁 飞机 5小时内 超过5小时 经理级以上 硬座/硬卧/软卧 硬卧/软卧 普通/头等 经济/公务 主任级及以上 硬座//硬卧 硬座/硬卧 普通 经济舱 其它 硬座 硬卧 普通 —— 5.4出差纪律： 5.4.1员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。 5.4.2出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担并取消相应费用补助。 5.4.3出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。 5.4.4凡出差在外人员，需遵守国家相关法律、法规，不做与工作无关、违法、伤风败俗等事情，并注意人身安全。 5.5出差费用管理： 5.5.1差旅费补助： 5.5.1.1外埠出差的差旅费是指因公需要，到外埠出差发生的费用，包括在途交通费、生活补贴、住宿费、市内交通费。 5.5.1.2出差期间的交际费不列入差旅费报销单，另行单独填写《支出证明单》，必须与差旅费同时报销。若出差期间的交际费，不与差旅费同时报销，在另行报销时，财务部门作退回处理。 5.5.1.3对不享受手机费月报销额度≧100元/月的人员，出差期间的手机费补贴，也另行单独填写《支出证明单》，与差旅费同时报销。 5.5.1.4外埠出差，必须先填《出差申请单》，根据需要，凭批准后的《出差申请单》和《借支（暂付）单》借支差旅费。 5.5.1.5员工出差，除车、船、飞机等在途交通费及住宿实行定额控制管理外，生活补贴、市内交通费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。 5.5.2差旅费及交际费报销的有效凭证。 5.5.2.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。 5.5.2.2旅游及娱乐要有正规的旅游景点门票，娱乐服务业发票。 5.5.2.3住宿应有宾馆填制的服务业发票。 5.5.2.4旅游、娱乐、餐饮、车船及住宿等发票要与出差时间、出差地点相吻合，收据不能作为报销的凭证。 5.5.2.5车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后