非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告-深圳长城开发科技.PDF

深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 为了进一步提升深圳长城开发科技股份有限公司 （以下简称“长城开发”、 “公司”）的综合实力，有效提高公司盈利能力和抗风险能力，把握发展机遇、 实现公司的发展战略，公司拟向特定对象非公开发行A股股票募集资金用于智能 移动通信终端搬迁扩产建设项目、国际智能电表计量终端与管理系统项目、高端 医疗电子设备及部件生产项目以及补充公司流动资金 。 一、一、募集资金使用计划募集资金使用计划 一一、、募集资金使用计划募集资金使用计划 本次募集资金拟投资建设项目的预计投资总额为人民币95,773.36万元 ，本 次募集资金总额预计将不超过人民币69,151.62万元 。本次募集资金将用于以下 项目： 项目预计投资总额项目预计投资总额 拟投入募集资金金额拟投入募集资金金额 项目预计投资总额项目预计投资总额 拟投入募集资金金额拟投入募集资金金额 序号序号 项目名称项目名称 序号序号 项目名称项目名称 （万元（万元 ）） （万元（万元 ）） （（万元万元）） （（万元万元）） 1 智能移动通信终端搬迁扩产建设项目 64,065.17 37,443.43 2 国际智能电表计量终端与管理系统项目 14,284.41 14,284.41 3 高端医疗电子设备及部件生产项目 7,423.78 7,423.78 4 补充公司流动资金 10,000.00 10,000.00 合计合计 95,773.36 69,151.62 合计合计 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公 司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集 资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资方式解决。 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要 以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 1 深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 二、二、本次募集资金投资项目的可行性分析本次募集资金投资项目的可行性分析 二二、、本次募集资金投资项目的可行性分析本次募集资金投资项目的可行性分析 （一（一））智能移动通信终端搬迁扩产建设项目智能移动通信终端搬迁扩产建设项目 （（一一））智能移动通信终端搬迁扩产建设项目智能移动通信终端搬迁扩产建设项目 （（1） ） 项目基本情况项目基本情况 （（）） 项目基本情况项目基本情况 受益于智能移动通信行业的快速发展，长城开发的通信产品业务近年来保持 了良好发展态势，国内外市场均得到了突破 。随着公司业务的发展，现有的厂房 和布局已经不能满足高速增长的市场需要 。因此，公司决定在惠州建设智能移动 通信终端生产基地，并对现有生产线进行搬迁。 本项目的主要建设内容包括 ：（1）建设智能移动通信终端生产厂房34,736 平