公司物资采购管理规定[一].docVIP

杭州鹰自达塑业有限公司 物资采购管理规定 第一章 总则 第一条 为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司物资采购全过程。 第二章 物资采购供应职责 第三条 公司的物资采购管理工作由采购统一负责。采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。 第四条 所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方第五条 采购实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、与采购等职责分离。 第三章 物资需求计划编制、审核与提报 第六条 每月月初计划部根据当月生产计划设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。审核后的物资需求计划报采购执行。 第七条 物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。 第四章 采购计划编制与审批 第八条 采购对审批合格的物资需求计划进行库房查。经查库确系不存在或库存不足的，采购分类编写物资采购计划，经、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。 第九条 生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。 第五章 供应商选择与考核 第十条 合格供方的考核、评定及控制 采购组织技术部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。 （一）合格供方的考核、评定过程 1. 采购根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。 2. 采购组织公司技术部、生产部、财务部等部门对供方的质量管理体系认证资格、在同行业中的业绩、执行产品标准、质量等级、法人资格、企业规模、履约能力、企业资信、企业财务状况等相关能力等方面做出评价。 3. 采购组织评审小组根据综合评价资料或实地调查结果，进行分析、评审，确定合格的供方，报公司总经理或董事长批准。 （二）合格供方的控制 1. 采购在合格供方目录中选择供货方，并对合格供方的资金运作情况、执行能力等多方面进行动态管理。 2. 采购每年须组织评审小组进行一次合格供方的评定，对上一年质量过硬、供货及时、服务周到的供方应予以肯定，继续进入本年的合格供方目录。 3. 相关部门验证采购产品首次发现不合格品时，通知供方暂停发货，并按不合格品的有关规定处理，合格供方一年内两次出现不合格产品时，取消其合格供方资格。 4. 合格供方须遵循诚信公平、货真价实的原则，及时供应性价比合理的物资，经查实一年内合格供方恶意虚高物资报价三次以上，取消其合格供方资格。 5. 合格供方与公司合作过程中，违反相关技术商务合同要求，出现产品质量问题、拖延交货时间影响我公司生产、技改的，应作好相应记录，由于供方的原因造成严重的质量责任事故，取消其合格供方资格。 6. 每年的合格供方目录经批准后于 3～4 月公布。 7. 重新进入合格供方的评定要求同新进入完全相同。 （三）合格供方资料管理 1. 采购将合格供方名单目录汇编成册、归档统一管理。 2. 所有有关合格供方情况的活动必须记录存档并妥善保存。 第十一条 公司其他部门不得指定供应商，因指定采购造成经济损失的，要追究责任人的责任。 第六章 采购价格的确定与控制 第十二条 采密切跟踪市场行情，分析研究通用物资的成本构成与市场价格变动趋势，建立价格数据库，作为确定采购价格的依据。 第十三条 物资采购人员对包括采购价格、运输保险费用、物资使用寿命、后续维护费用等在内的物资采购的总成本进行分析比较，在满足物资功能与技术质量要求前提下，按性能与价格比最优和采购的总成本最低原则确定采购价格。 第十四条 公司审计监察室、财务部对采购价格的确定进行监督。 第七章 采购合同审批、签订与执行 第十五条 批量或比较重要的物资采购必须签订采购合同。采购根据确定的供应商与价格，依照经法律顾问审定的标准采购合同文本拟订采购合同，认真审查产品名称、产地、规格型号、质量技术要求、数量、单价及总金额、验收准则、付款方式、交货时间、交货地点、运输方式、违约及处罚、质量异议处理、签约地点及质量管理体系要求等条款。公司对采购物资有特殊技术要求时，由采购协同技术质量部对物资的特殊技术要求所涉及的技术协议内容进行审查，对合同项目涉及技术的先进性和可靠性或适应性承担实质性审查职责。 第十六条 财务部合同管理人员对合同审查后，采购负责人、公司分管副总经理审批，最后送总经理（或董事长）