房山区养老院资金支出专项审计报告.doc

费用支出专项审计报告 截止到2015年12月31日，我们对房山地区三家的养老照料中心，进行了资金使用情况的专项评审。（以下资金支出依据原始票据复印件） 即：1、房山国爱养老照料中心 2、房山拱辰养老照料中心 3、房山金海养老照料中心 一、房山国爱养老照料中心概述 人员编制：全职35人，兼职若干人，床位：128张 工资及劳务报酬：56.88万元； 直接性照料服务支出：28.53万元 间接性照料服务支出：131.91万元 购买（投入）设备支出：233.4万元。 2015年总体费用及支出：464.3万元。 （一）人员配置情况 （全职35人， 兼职若干人，床位128张） 岗 位 名 称 编配人数 配 置 部 门 情况解释或说明 医疗护理人员 (按人员类别) 19 —— —— 医生 2 医务室 　 护士 1 医务室 　 护理 14 护理部 含一名护理组长 药剂 2 医务室 　 运营管理人员 (按人员类别) 6 —— —— 院办 3 院长办公室、养老办 　 财务行政人事 3 办公室、财务室 　 后勤人员 (按人员类别) 10 后勤 7 厨房 　 保安 1 门卫室 　 保洁 2 护理部 　 内 容 项 目 2015年上半年 （元） 2015年下半年 （元） 总费用支出 975,328 1,333,708 1.人员工资（劳务）报酬支出 345,576 359,040 管理、兼职、护理、后勤人员 281,254 287,574 医护人员 64,322 68,466 临时聘请专家人员 3,000 2.运营费用支出 252,000 33,267 　 医疗卫生材料费 8,067 老人餐饮费 252,000 25,200 3.管理成本费用 377,752 941,401 租赁费 128,563 128,563 绿化管理费 10,800 10,800 车辆使用费 23,153 21,920 设备维修费 25,000 办公用品消耗 7,520 2,471 市场费用 9,380 18,528 水电气暖垃圾支出 1,200 1,200 装修费 99,980 671,315 员工餐费 72,156 86,604 （二）直接及间接性照料服务费用 （三）投入（购买）设备清单 配置（使用）部门 设备（资产）名称 单位 数量 购买（投入额）金额 （万元） 医务室 电脑 台 1 1.3 房间 电视机 台 20 4.6 机构食堂 厨具（机构） 套 1 2.8 4个餐桌 厨具（餐桌） 套 4 43.7 房间 家具 套 　 49.3 各房间 监控设施 套 1 18.7 办公室 饮水机 台 　 1.0 医务室 激光治疗仪 台 2 0.5 机构食堂 送餐车 台 2 6.2 残疾人托养１层 家具 套 　 22.3 残疾人托养１层 电器 　 　 46.6 残疾人托养１层 床 张 70 36.4 　总 计 233.40 二、房山拱辰养老照料中心概述 人员编制：全职33人，兼职若干人；床位：300张 工资及劳务报酬：63.2万元； 直接性照料服务支出：32万元 间接性照料服务支出：62.2万元 购买（投入）设备支出：48.1万元。 2015年总体费用及支出：205.5万元。 （一）人员配置情况 （全职33人， 兼职若干人，床位300张） 岗 位 名 称 编配人数 配 置 部 门 医疗护理人员 20人 　 医生 1人 医务室 护士 1人 医务室 护理 18人 护理部 运营管理人员 6人 　 院办 4人 总务 财务行政人事 2人 财务部 后勤人员 7人 　 后勤 5人 后勤部 保安 2人 保安 （二）直接及间接性照料服务费用 内 容 项 目 2015年上半年 （元） 2015年下半年 （元） 总费用支出 （元） 773,970 800,060 1.人员工资（劳务）报酬支出 302,950 329,040 管理、兼职、护理、后勤人员 269,350 295,440 医护人员 3