中国票据交易系统直连接口规范.docx

中国票据交易系统直连接口规范【核心交易分册】2017年06月文档修订记录版本编号变化状态简要说明日期变更人批准日期批准人V1.0A新建2017.6.82017.6.8注：变化状态：A—增加，M—修改，D—删除目录修改记录31 各业务场景报文流程41.1 对话报价42 中国票据交易系统报文（XML格式）92.1 转贴现对话报价发送修改申请报文（CES001）92.2 转贴现对话报价转发报文（CES002）142.3 转贴现成交通知报文（CES003）162.4 质押式回购对话报价发送修改申请报文（CES004）192.5 质押式回购对话报价转发报文（CES005）262.6 质押式回购成交通知报文（CES006）292.7 买断式回购对话报价发送修改申请报文（CES007）322.8 买断式回购对话报价转发报文（CES008）382.9 买断式回购成交通知报文（CES009）412.10 对话报价确认报文（CES010）442.11 对话报价成交/终止应答报文（CES011）452.12 对话报价终止通知报文（CES012）47修改记录序号修改日期修改说明说明：[C]-创建；[M]-修改；[A]-增加；[D]-删除；各业务场景报文流程对话报价场景一：一次对话报价场景二：两次对话报价场景三：多次对话报价场景四：对话报价交易要素或票据锁定失败场景五：对话报价成交要素校验或票据要素校验失败场景六：对话报价超时终止中国票据交易系统报文（XML格式）转贴现对话报价发送修改申请报文（CES001）报文功能会员可通过该报文发起或修改转贴现对话报价。报文结构序号报文要素XML Tag属性类型备注报文标识MsgId/[1..1]--报文标识号Id/[1..1]Max35NumericText--报文时间CreDtTm/[1..1]ISODateTime原报文标识OrgnlMsgId/[0..1]--报文标识号Id/[1..1]Max35NumericText--报文时间CreDtTm/[1..1]ISODateTime报价单信息QuoteInf/--报价单编号QuoteId/[0..1]MaxMin16AlphaNumericText--报价单操作标识QuoteOp/[1..1]QuoteOp--业务类型BusiType/[1..1]BusiType--交易方向TrdDir/[1..1]TdDirection本方信息SlfInf/[1..1]--本方机构代码ReqBranch/[1..1]Max9NumericText--本方非法人产品ProductId/[0..1]Max9NumericText--本方交易员IDReqUser/[1..1]Max10AlphaNumericText对方信息CpInf/[1..1]--对方机构代码CpBranch/[1..1]Max9NumericText--对方非法人产品CpProductId/[0..1]Max9NumericText--对方交易员IDCpUser/[1..1]Max10AlphaNumericText报价信息QuoteFctInf/[1..1]--票据种类CdType/[1..1]DraftTypeCode买卖双方不可修改--票据介质CdMedia/[1..1]CDMedia买卖双方不可修改--票据张数DrftNm/[1..1]Max10NumericText买卖双方可修改--票面总额SumAmt/[1..1]CurrencyAndAmount买卖双方可修改--加权平均剩余期限TenorDays/[1..1]Max10NumericText买卖双方可修改--部分成交选项SubDeal/[1..1]YON买方可修改、买方不可修改--报价有效时间QuoteTime/[1..1]ISOTime买卖双方可修改--清算速度SetSpeed/[1..1]ClearSpeed买卖双方可修改--清算类型ClrTp/[1..1]ClearType买卖双方可修改--最晚结算时间SetTime/[1..1]ISOTime买卖双方可修改--结算方式SetMode/[1..1]SettleType买卖双方可修改--结算金额SetAmt/[1..1]CurrencyAndAmount买卖双方可修改--结算日SetDate/[1..1]ISODate买卖双方可修改--交易利率TrdRate/[1..1]PercentTrdRate区间范围根据通用参数中[最小利率,最大利率]的范围，买卖双方可修改--应付利息PayInt/[1..1]CurrencyAndAmount买卖双方可修改--收益率YieldRate/[1..1]PercentRate买卖双方可修改票据清单Blist/[1..1]--票据Bill/[1..n]--