信息学校后勤工作管理制度汇编.doc

XX信息学校后勤工作管理制度 第一节 财务管理制度 第二节 伙食管理办法 第三节 设备管理制度 第四节 材料和低值易耗品管理办法 第五节 学校房产管理办法 第六节 办公、劳动保护用品发放办法 第七节 清洁卫生管理制度 第八节 职工家属医药费报销的规定 第九节 卫生保健工作管理制度 第十节 校园管理制度 第十一节 损坏学校公共财物与赔偿制度 第十二节 水电管理制度 第十三节 物品（物资）出借办法 第十四节 开水和浴室管理制度  后勤工作管理制度 第一节 财务管理制度 为加强学校财务管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥财务工作在学校教育工作中的重要作用。特制定本管理制度。 一、学校财务工作任务。 认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。 二、经费收入管理。 学校财务部门管理以下各项资金： 1、上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。 2、上级拨入的预算外资金。 3、学校开办各类培训班的培训费收入。 4、各科室按规定上交学校的各种收入。 5、学校各种物资、设备的赔偿、折旧、租赁、出售等项收入。 6、学生学杂费收入。 7、各种捐赠款项收入。 8、其他杂项收入等。 财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。 财务部门对于预算收入资金，于每年5月和11月将预算内经费垫支的款项调拨归还给预算内以后，在按上级主管部门的规定进行分成，并将经费调拨与分成情况报主管校长和上级主管部门。 三、经费计划管理。 1、学校各科室应于每年第三季度末向财务部门提供下年度各部门预计需要的设备和主要项目费用的开支计划，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。 2、学校根据上级下达的当年经费包干数，结合各科室具体情况，安排各科室当年经费包干数，并下达给各科室。 3、各科室根据学校下达经费，列出具体用款计划报财务部门，在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受学校审计部门的审计，若确需要更改项目，须经主管校领导签字批准。对设备购置等专项费用，上年已核拨的项目和经费，下年度不再列入计划。 4、各科室不按规定报送用款计划，财务计划不保证资金供应，影响工作，责任自负。 四、经费使用管理。 1、各科室的费用报销一律先由科室负责人签字后交分管或主管校长审核，然后到财务部门报销。 2、生产实习费用，由有关科室提前一个月向主管领导报送详细的实习用款计划，经校领导审核同意后，送交财务部门作为报销审核的依据。每次实习结束后，财务部门应进行专项结算。 3、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在主管领导审核批准的项目和限额内开支使用。 4、基建经费，根据批准的基建预算和工程承包合同，按照基建财务制度的规定支拨基建费用。小型基建项目应编造用款计划经学校领导批准后方可开支。 5、除学校统一安排的临时工工资，各科室发生的各种单项承包项目的临时工工资必需按学校规定事先向人事部门报送《临时用工（单项承包）申请表》，经主管校长批签后，方可按计划用款；其他零星用工工资的支付应填写《临时用工工资单》，一式两份，送人事部门批签后，一份交人事部门存查，一份送财务部门支付费用。以上费用均在学校下达给各科室的有关经费中开支。 6、教职工因公出差借款，省内由分管校长批签，省外由主管校长批签。 7、凡经学校批准的各种在职学习（如电大、函授、培训、进修等），应在人事科履行有关手续，经分管审核后，按照教职工进修学习管理办法中有关经费报销规定进行借款和报销费用，职工教育经费的开支列入科室包干经费。 8、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，采购设备的借款金额在5000元以上，须经主管校长批签。 9、物资采购人员在完成采购任务，按物资管理规定办完验收手续，并将技术资料交学校档案部门存档后，方可到财务部门办理费用报销手续。 10、采购人员日常采购借现金总额在2000元以上者，须主管校长批签。 11、出差人员回单位后3天以内，外出生产实习人员回校后7天以内，采购人员完成采购任务后7天以内，应按规