天财网上报账系统培训.ppt

差 旅 费 报 销 差旅费报销注意事项： 1、会议通知 2、处级干部全年任何时候出差必须附有处级干部请假条 3、除厅级、正教授以外的人员如需乘坐飞机的，出差前应填报“乘坐飞机申请表”，由部门领导、主管财务校领导审批后方可报销。根据校字2015第97号文件规定，我校自2015年6月1日起所有公务机票必须在政府采购机票管理网站上购买，非在该网站购买的机票，均按照普通火车票硬卧中铺报销。 4、公务机票购票方式 （1）公务卡购票：购票人员可在政府采购机票网站使用公务卡购买本人或其他人员机票，为他人购买机票需保证被购票人持有公务卡且公务卡开通并在有效期内。 （2）银行转账购票：适用于公务卡尚未办理、公务卡正在办理中以及公务卡额度不足的教职员工。转账单位必须与机票上填开单位名称一致。（过渡方式） （3）网上购票：如果一般网站上机票价格低于政府采购机票价格，购票人应保留两家网站在同一日期的机票价格对比截图，并在报账时出示。 5、报账人在网报系统中将交通费、住宿费、会务费、其他费用（飞机保险费）分类填写，提交成功后财务人员根据会议通知核算差费补助（如有不明确之处，财务人员会电联报账人）实际报销金额为财务人员重新核算后的金额。 一、投递凭证前，请确保凭证粘贴规范正确（详细请参阅《财务业务报销办事指南》），否则财务人员将做退票处理；单张票据（多张连号票据）金额超过一千元，请附相关转账信息。 二、报账人如有未还清指定用途借款（如课题借款、差旅费借款等），冲账时限定用途 三、如有固定资产，请先到财务处118办公室核算，然后再进行网报。 四、需要核算个人所得税的业务，报账人在网报时先不需要核税，财务人员收单之后再进行核税，实际报账金额为财务处人员核税后金额。 五、租车及燃料费报销相关手续（非公务用车）：1、租车发票或燃料票据；2、租车合同（需注明租车费所含地点、里程、是否含有燃料费、过路过桥费等）。如为自驾车需注明地点、里程并与过路过桥费相匹配。3、租车需附有司机的驾驶证复印件或身份证复印件；车辆行驶证复印件；二者缺一不可。 财政专项较之一般预算经费报账的区别： 财政专项有专门的管理部门，如思政经费的管理部门为宣传部、高层次人才经费的管理部门为组织人事处。报账前应先到经费管理部门初审并获得授权，初审时经费管理部门暂不需要签字，打印出报销单后需在报销单上签字。其余报账流程与一般经费一样。 特殊情况：核算差旅费（如单科进修）的专项报账流程： 1、经费管理部门初审并获得授权 2、财务处核算差旅费 3、网上预约报账 4、打印报销单，相关部门领导签字，投递 撤销、退回业务 结束语 根据兄弟院校的经验，财务网上预约报账系统刚开始启用时，需要一些时间学习和实际练习网上报账的流程和授权，报账人员都会有些不适应，但这是财务信息化建设的必经之路，希望相关人员给予理解和支持，财务处将全力做好服务工作，以便报账人员尽快掌握操作方法。在运行过程中，如果老师们有好的建议和意见，也请及时联系财务处人员，以便进一步提高网上预约报账效率，提高服务满意度。 相关附件链接 1、如何粘贴凭证视频折叠粘贴发票说明.mp4 2、报账内容网上报账\民大.xls 谢 谢 大 家！ 网上预约报账 打印报销单 系统管理 我的项目 日常报销 差旅费报销 借款 结束返回 个人信息、 密码等修改 选择项目 选择项目 取消授权 项目授权 结束返回 取消 授权 填写报销内容 选择项目 填写借款内容 选择项目 填写差旅内容 选择项目 财务审核 完成 电话通知 负责人审批 投递 登陆 提交预约 填写支付方式 系 统 管 理 我 的 项 目 日 常 报 销 借 款 START 2015年10月 网上预约报账系统是指教职员工通过财务平台，根据实际情况将自己办理的报账业务在网上进行业务类别和金额的填写，生成预约报账单，该系统通过互联网技术进行信息传递，将教职员工所填写的信息传递至财务处，财务处人员根据预约报账单进行账务处理。 网上预约报账系统突破了传统报账业务受时间和空间限制的缺点，经办人可以在任何时间、任何地点通过网络填写网上报账信息，然后将报销单及票据等资料投入财务处指定的投递箱，无需排队等候。财务人员审核无误后，在规定时间内开具支票或将报销款打入指定的个人银行卡或者公司账号内，有效节约教职工办理业务的时间。同时报账人可通过该系统查询报销单的处理情况，跟踪报销单处理进度，发现退单及时处理。 目前网上预约报账系统处于试运行阶段，并未涵盖所有报账业务。目前暂不能网上预约报账的业务有：临时及外聘人