商管公司连锁门店商业模式规划报告.docVIP

千加万商业管理公司连锁门店投资财务回报预算暨商业模式发展规划报告 拟定时间：2012-8-15 拟定人：向振宇 依据天晨集团公司现有商品资源及人脉商贸资源，结合千加万商业管理公司商业发展模式特点，现就连锁门店投资资金需求量、投资回报率以及商业发展模式作如下解析： 一、投资可行性分析： 1、连锁门店费用组成： ⑴标准店一： 项 目 名 称 所需金额 新店装修及设备（按150㎡计算）预计每㎡需1300元 ￥：195，000.00元 租金（押一付三）200元／㎡（按150㎡计算） ￥：120，000.00元 首期铺货（按㎡3000元计算） ￥：450，000.00元 开业营销费用 ￥：30，000.00 日常营运费（含办公、水电、设施维护、商品运输、物业管理费、保洁费、包装费、教育培训费）按营业额5%计算（按每日均客流100人每人均消费80元计算，月产生现金流24万元） ￥：12000.00元 员工薪资及福利（6人／店配置，人均2700元／月） ￥：16200.00元 首期资金需求量 合计：823，200.00元 注明：考虑到公司可利用资源，以上先期实际需要资金预计在70万元左右 ⑵标准店二： 项 目 名 称 所需金额 新店装修及设备（按80㎡计算）预计每㎡需1300元 ￥：104，000.00元 租金（押一付三）200元／㎡（按80㎡计算） ￥：64，000.00元 首期铺货（按㎡3000元计算） ￥：240，000.00元 开业营销费用 ￥：20，000.00 日常营运费（含办公、水电、设施维护、商品运输、物业管理费、保洁费、包装费、教育培训费）按营业额5%计算。（按每日均客流80人每人均消费80元计算，月产生现金流19.2万元） ￥：9，600.00元 员工薪资及福利（4人／店配置，人均2700元／月） ￥：10，800.00元 首期资金需求量 合计：448，400.00元 ⑶标准店三： 项 目 名 称 所需金额 新店装修及设备（按300㎡计算）预计每㎡需1300元 ￥：390，000.00元 租金（押一付三）200元／㎡（按300㎡计算） ￥：240，000.00元 首期铺货（按㎡3000元计算） ￥：900，000.00元 开业营销费用 ￥：50，000.00 日常营运费（含办公、水电、设施维护、商品运输、物业管理费、保洁费、包装费、教育培训费）按营业额5%计算。（按每日均客流150人每人均消费80元计算，月产生现金流36万元） ￥：18，000.00元 员工薪资及福利（11人／店配置，人均2700元／月） ￥：297，000.00元 首期资金需求量 合计：1，627，700.00元 2、经营所产生的现金流情况：（以下按150㎡标准店计算） 现 金 一、经营活动产生的现金流量： 　 门店商品销售收到的现金:按每月3000人来客数，每人消费80元计算，（大约开业后1年的营业额） ￥：2，880，000..00 （大约开业后1年的营业额） 收到的其他营销活动有关的现金：特殊渠道礼包销售，门店广告位出租等，按中秋节和春节等中国传统送礼时节，预计每店提货5万元计， ￥：100，000..00 （大约开业后1年的营业额） 现金流入小计 ￥2,980,000.00 卖售商品、接受的其他劳务支付的现金： 因无相应基础数据，暂时未能计算其所需费用。　 商品进货成本（按照销售金额的55%计算成本） ￥1,639,000.00 店租：（200元／㎡ⅹ150㎡） 支付给职工以及相应福利费用：（按每店配置6人计算，平均每人2700元） ￥194,400.00 办公费：500元 ￥6,000.00 促销费：5000元 ￥60,000.00 物流运输费：1500.00 ￥18,000.00 水电费：2000.00 ￥24,000.00 需要支付的税金（按照毛利额的17%%计算） ￥227，970.00 支付其他的与经营活动有关的现金：1000.00 ￥12000.00 现金流出小计 ￥2，541，370.00元，年月均￥211，780.84元 经营活动产生的现金流量净额 ￥438，630.00元 支付给合作经营方的利润：按出资比例支付。 ￥ 年净现金流入 ￥438，630.00元 3、投资回报率： 项 目 名 称