培训—U9 应 付管理.ppt

* 标题：字体改为红色 * 发票匹配就是用实际收到的发票的价格、数量与订单或者收货单上的价格、数量进行比较，在满足容差的范围内确定采购的实际成本。 采购结算就是把采购匹配产生的差异更新到库存系统中，将库存系统的暂估成本更新为实际成本。 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 债务转移 转移供应商： 转移立账供应商 转移付款供应商 转移内部管理信息： 转移部门、业务员、项目 应付调整 应付账款余额需要小额抹零时可以采用应付调整 可以在一定额度范围内进行自动调整 可以手工调整 月结 检查项 说明 当前期间应立账的订单/收货单/退货单全部已立账 不是必要条件 当前期间的单据全部已核准 必要条件 当前期间的应付单全部完成立账 必要条件 当前期间的单据分录全部过账至总账 当[产生AAI]＝true才需要检查，并且作为必要条件 当前期间的标准用途付款单全部已核销完毕 必要条件（无法核销的可以先转暂付） 期末已计算汇兑损益 当期是损益计算期间时才需要检查，不作为必要条件 IPV全部结算完毕 必要条件 月结—月结时执行的处理 1、给上游单据打财务关闭标志（财务关闭只要指已经立完应付了，主要用于后续的数据卸载） 采购订单 收货单 退货单 内部交易结算清单 ２、已经月结期间不允许再增加新的业务； 应付查询 应付汇总 查询 应付明细 查询 应付到期 汇总查询 应付逾期 汇总查询 应付折扣期 汇总查询 来源单据 查询 来源单据 匹配查询 应付到期 明细查询 应付逾期 明细查询 应付折扣期 明细查询 核销情况 查询 付款比率 分析 账龄分析 供应商查询 供应商汇总 查询 供应商明细 查询 供应商账龄 分析 供应商余额 分析 供应商逾期 分析 供应商到期 分析 查询分析 提供多维度的明细账、余额表 逾期、未到期应付账龄分析 根据应付单追溯其收货、订单信息 根据订单追踪其收货、立账、付款信息 可以针对每一笔应付账款查看其明细处理金额 支持跨组织查询 应付管理ＡＡＩ 与其他系统的接口 作业 标准流程：采购订单----采购收货----立应付----付款单----核销 发票匹配结算流程 采购暂估流程 要求：录屏 或者截屏形成word文档，附带步骤说明 * * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 应付管理模块概念与功能介绍 用友软件股份有限公司 一、 应付管理模块基本概念 二、 应付处理 三、 付款 四、 核销和查询 应付模块基本流程 应付 发票 付款 立账供应商 付款供应商 订单 收货单 预付款 暂付款 保证金 入库 匹配 结算 收货 订单 债务 转移 挂起 对内转移 对外转移 信用卡 票据 电子支付 预算 保留 请款 同币种核销 异币种核销 自动付款 调整 应收应 付对冲 自动挂起 自动解除 供应商及位置 供应商 出货位置 上级供应商 供应商垂直关系： 表示可以给供应商或供应商位置的上级付款。 通过供应商、供应商位置之间的关联关系可以构建供应商母公司与子公司的上下级管理关系 出票位置 汇款位置 对账单位置 索赔位置 平行供应商 供应商平行双向关系: 表示供应商及位置之间可以相互付款 一个供应商可以有多地点，如有多个发货地点，这些地点可以有多个位置属性 询价位置 供应商及位置 供应商及位置 供应商及位置 供应商及位置 一、 应付管理模块基本概念 二、 应付处理 三、 付款 四、 核销和查询 应付立账 应付立账 可以选择多种业务单据做为应付立账的依据： 采购订单 已经确认的收货数据（到货、退扣） 已经入库数据 可以选择多种立账方式： 拉式立账 推式立账 手工立账 应付立账 可以选择多种确定立账日的方式： 手工确定 支持跨月立账 可以在收货后20天立账 可以在每月的固定日期立账 可以设定月末（自然月、会计月）作为立账日期 应付立账 可以选择多种确定到期日的方式： 手工确定 支持跨月到期 可以在收货后60天到期 可以将每月的固定日期作为到期日 可以设定月末（自然月、会计月）作为到期日 到期无法支付的款项可以通过应付分割执行延期