财务部规章制度完整版.doc

财务部 规 章 制 度 财务部规章制度目录 塔山宾馆有限公司内部财务管理制度…………………….4 财务部人员设置……………………………………………20 财务部岗位职责……………………………………………22 经理岗位职责………………………………………….23 会计主管岗位职责…………………………………….25 出纳员岗位职责……………………………………….26 餐饮成本核算员岗位职责…………………………….28 收银主管岗位职责…………………………………….30 应收帐款核算员……………………………………….31 总台收银领班岗位职责……………………………….32 总台收银员岗位职责………………………………….33 外币兑换员岗位职责…………………….…………..34 餐厅收银领班岗位职责……………….………….35 餐厅收银员岗位职责………………….………….36 收益审计核算员岗位职责…………….………….37 夜间核算员岗位职责………………………………38 仓管员岗位职责……………………………………39 财务部操作程序及流程…………………………………..40 1、申请用款及报销程序………………………………….41 2、总台收银岗位操作程序……………………………….44 3、总台收银岗位操作流程……………………………….49 4、餐饮收银岗位操作程序……………………………….50 5、餐饮收银岗位操作流程……………………………….52 6、应收帐款核算岗位操作程序………………………….53 7、餐饮成本核算操作流程……………………………….54 8、财务预算编制程序…………………………………….55 财务部管理制度及规定…………………………………..56 备用金、现金及支票使用管理规定…….…………..57 公文及合同管理规定…………………….……………59 帐单使用管理制度…………………………………….60 固定资产管理规定………………….…………………61 会计核算的管理…………………….…………………62 物料用品、食品原材料、商品使用管理规定…….…64 餐饮成本核算规定…………………………….………65 财产清查盘点规定………………………….…………66 内部牵制制度……………………………….…………67 差旅费管理制度……………………………………68 发票、收据及印章使用的管理规定………………70 外汇管理暂行规定………………………………..71 保险箱管理规定…………………………………..72 废旧物品回收处理规定…………………………..73 会计档案管理规定………………………………..74 财务部表单………………………………………………..75 塔山宾馆部门请购单………………………………...76 塔山宾馆部门物料用品入库单……………………….77 塔山宾馆部门物料用品领用单……………………...78 塔山宾馆部门食品饮品入库单……………………...79 塔山宾馆部门食品饮品领用单……………………….80 塔山宾馆部门间物品调拔单………………………….81 塔山宾馆部门物品报损表…………………………….82 塔山宾馆部门物料用品盘存表……………………….84 塔山宾馆部门经营用具盘存表……………………….85 塔山宾馆部门棉织品盘存表……………………….86 塔山宾馆部门食品饮品盘存表……………….…..87 塔山宾馆部门款待申请单……..………….……..88 吧台(餐厅)饮品进销存日报表(酒类)…………….89 吧台(餐厅)饮品进销存日报表(非酒类)………….90 塔山宾馆餐饮部原材料验收单………………….91 塔山宾馆团队／公司费用结算单……………….92 内部财务管理制度 为适应社会主义市场经济体制的客观要求，加强企业管理，建立现代企业管理制度，根据《会计法》和《企业财务通则》及行业财务制度的规定，结合本公司经营特点和股份制企业内部管理的需要，制订本公司财务管理制度及办法。 公司应加强经营管理，努力降低成本、费用，提高资金使用效率，确保公司资产的保值增值。 财　务　管　理　体　制 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理全面负责公司的日常生产经营业务。公司设置财务总监之职，财务总监由总经理授权负责公司财务管理。 一、公司财务管理机构设置