存货管理制度完整版.doc

存货管理制度 第一章? 总 则 第一条 为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。第二条 本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。公司代销、代管存货，委托加工、代修存货也适用于本制度。 （一）物资入库和出库经办者与审批者应分离； （二）实物的验收保管与采购应分离； （三）审批发料的计划员与存货保管员相分离； （四）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行； （五）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。 第二章 岗位分工第条 职责分工：（一）负责审核相关表单善保管所有发凭证；（二）财务部负责相关的监督； （三）负责成品发货、销售退换货业务指令的下达、起始 表单的填制； （四）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制； （五）质负责相关质量事宜。第五条 公司对存货业务建立严格的授权制度，明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理存货业务的职责范围和工作要求。六第条 审批人应当根据存货授权批准规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理存货业务。第三章 请购、采购、验收与保管 公司的请购采购业务必须依照《采购》执行。”,由物控部审核，分管领导准后由采购部执行。 第条 、对入库的数量、质量技术规格等方面进行检查与验收，保证存货符合采购要求。、对入库的数量质量、技术规格等方面进行检查与验收，保证存货符合采购要求。第十条 外购验收程序依照《》。 拟入库的自制存货，按“生产入库通知单”及入库检验的相关规定和要求由质保部组织专人对其进行检验并予以标识，只有检验合格的半成品、产成品，生产部、仓库才可以作为存货办理入库相关手续。（入库流程） 第十三条 由生产车间发出至客户、实物不入库的产成品，以及采购后实物不入库而直接发至使用现场的外购存货，必须采取适当方法办理出、入库手续。 第十四条 仓管必须定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作。 （一）因业务需要分设仓库之情形，应当对不同仓库之间的存货流动办理出入库手续。 （二）仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确上架保管的材料，应做到分门别类按行次层次位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管物资存放，进出环节注意防止渗、漏、变质等浪费行为，并保持材料仓库现场整洁整齐易燃物品的包装容器应牢固密封，安全可靠如有破损、残缺、变形或物品分解变质等情况，应立即进行安全处理消除事故隐患材料仓库不能自行处理的应立即报告公司经常巡视材料仓库物资，注意防潮、防变质等防护措施发现问题及时向有关部门报告为保证材料物资的安全，材料仓库人员应注意防火、防盗，并掌握基本消防知识，严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电，易燃易爆品、烧焊维修火花等由本定时安排检查消防器材设施仓管员每日下班前应认真检查，确认无人滞留材料仓库后，关好水源电源门窗，方可离开，以确保材料仓库材料物资安全 仓库必须对入库的存货建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务管理部就存货品种、数量等进行核对。 第十六条 对于已售商品退货的入库，仓库应根据销售部门填写的产品退货凭证办理入库手续，经销售部门经理、总经理或分管销售副总批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，由质保部门确定处理方法。 第十七条 物控部必须根据自身的生产经营特点制定仓储的总体计划，并考虑工厂布局、工艺流程、设备摆放等因素，相应制定人员分工、实物流动、信息传递等具体管理制度。 存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，出入库存货应及时登记入账或存货卡片。 第条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。第条 公司内部除存货管理部门及仓储人员外，其他部门和人员在下列情况下可进入仓库1．开展存货的年度盘点、月度盘点和不定期盘点。2．企业级以上管理人员对仓库工作进行检查。3．仓储经理对仓库工作的开展进行指导。4．财务部工作人员根据账实核对工作要求，需进库核对。除以外，其他所有人员进入仓库均需要。 第条 仓库工作