烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案.PDF

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-039 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司拟推出回购公司股票计划，现发布回购部分社会公众股份的预案。 为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价，公司综合考虑投资者建议和公 司的财务状况，公司拟以不超过每股46 元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人 民币30,000 万元。 1、回购股份的方式 回购股份的方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式。 2、回购股份的用途 回购的股份将注销，从而减少注册资本。 3、回购股份的价格或价格区间、定价原则 参照国内证券市场和行业内上市公司整体市盈率、市净率水平，并结合公司目前的财务 状况和经营状况，公司确定本次回购股份的价格为不超过每股46 元。 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配 股、发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。 4、拟用于回购的资金总额以及资金来源 用于回购的资金总额最高不超过人民币30,000 万元，资金来源为自有资金。 5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 回购股份的种类为本公司发行的 A 股社会公众股份。在回购资金总额不超过人民币 30,000 万元、回购股份价格不超过46 元的条件下，预计回购股份约652.17 万股，占公司 总股本约0.68%。 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配 股、发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。具体回购股份 的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 6、回购股份的期限 自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。如果在此期限内回购资金使用 金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东 大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。 7、预计回购后公司股权结构的变动情况 如按回购数量为6,521,700 股测算，回购完成后公司股本结构变化情况如下： 总股本 前3 大股东持股比例变化 第一大股东孙伟杰持股23.12%； 回购前 959,884,486 第二大股东王坤晓持股15.91%； 第三大股东刘贞峰持股13.18%。 第一大股东孙伟杰持股23.28%； 回购后 953,362,786 第二大股东王坤晓持股16.02%； 第三大股东刘贞峰持股13.27%。 8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况 的分析 根据公司经营情况和财务情况，公司认为可以承受30,000 万元的股份回购金额，且不 会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。如前所述，以回购数量6,521,700 股测算， 回购后公司总股本为953,362,786 股，第一大股东孙伟杰持股 23.28%，第二大股东王坤晓 持股16.02%，第三大股东刘贞峰持股13.27%，3 名大股东合计持股52.57%，不会引起本公 司的股权结构变化和大股东的控股地位。 （1）本次回购股份对公司经营情况的影响 截至2014 年3 月31 日，公司总资产10,090,784,981.05 元、归属于上市公司股东的所 有者权益7,153,664,619.14 元、流动资产8,268,850,587.25 元、负债2,898,478,701.03 元（一季报数据未经审计