ERP系统管理制度13.docVIP

ERP系统管理制度 1 目的 为确保我司ERP系统的安全、稳定、有序运行，特制定本制度。 2 适用范围 本办法规定了我司ERP系统管理职责划分及管理规定，适用于我司各部门以及使用我司ERP系统的相关单位。 3 职责划分 3.1网络信息部是ERP系统的归口管理部门。 3.1.1负责制（修）订系统管理制度； 3.1.2负责系统应用培训、技术维护、运行监控等工作，确保提供安全可靠的软硬件环境； 3.1.3负责系统性能评估、用户注册、参数设置、升级改造、权限控制等工作； 3.1.4 负责解决系统运行过程中出现的各种技术问题。 3.2财务部负责ERP系统帐务、报表模块、费用报销模块在应用过程中的监督管理，负责其流程和业务的规范。 3.3 采购部负责ERP系统采购模块在应用过程中的监督管理，负责其流程和业务的规范。 3.4 销售部负责ERP系统销售模块、营销资源模块在应用过程中的监督管理，负责其流程和业务的规范。 3.5 生产部负责 ERP 系统生产管理模块在应用过程中的监督管理，负责其流程和业务的规范。 3.6 质量部负责ERP系统质检模块在应用过程中的监督管理，负责其流程和业务的规范。 3.7 物流部负责ERP系统库房、排产、供应链相关模块在应用过程中的监督管理，负责其流程和业务的规范。 3.8 技术部负责ERP系统BOM表的维护，产品的添加、品号的管理等模块在应用过程中的监督管理，负责其流程和业务的规范。 4 系统管理 4.1用户权限管理 4.1.1 为保障ERP系统业务数据的安全，必须规定每一个ERP用户所能够执行的操作及所能访问的数据,规范ERP系统的权限管理。 4.1.2 ERP用户权限由业务部门指定,并填写权限申请表,按要求审批后交ERP系统管理员进行授权。 4.1.3 权限审批者应熟悉其部门负责管理模块业务，对相关业务流程、权限有决策权，能够从全局把握业务方向，并对权限申请后形成的业务结果负责。 4.1.4 ERP 使用部门由于业务必需，需要对现有业务处理方法或流程进行变更，需填写业务变更申请表，经审批同意后由ERP管理员进行必要设置完成变更。 4.2 基础管理 4.2.1财务模块管理 4.2.1.1 财务部统一管理公司的会计科目。 4.2.1.2 财务部统一设定会计凭证、会计帐册及会计报表在ERP系统中的打印格式。 4.2.1.3 财务部负责管理公司的日常财务事项，并保证其正确性和及时性。 4.2.1.4 财务部门按照相关财务制度的规定要求有关部门对其不规范事项进行必要的调整。 4.2.2营销资源模块管理 4.2.2.1 销售部负责订单、提单等业务及流程的规范。 4.2.2.2 销售部负责片区与地区关联信息收集，信息中心根据营销中心提交的片区与地区关联信息进行数据关联设置。 4.2.2.3 销售部负责驻外人员帐户信息收集，财务部根据销售部提交的帐户信息维护员工名单。 4.2.2.4 财务部负责费用管理业务及流程的规范。 4.2.2.5财务部负责费用单据填写信息的最终审核，有权拒绝处理填写不合要求的单据。 4.2.3供应链模块管理 4.2.3.1 ERP系统管理员按采购部、销售部、财务部要求,设置供应链模块基础数据。 4.2.3.2 技术部负责公司物料目录新增、修改、停用信息的收集，技术部指定专员负责增加、停用、修改物料目录操作。 4.2.3.3 公司的采购部、销售部、质量部分别负责管理采购、销售、质检模块日常业务流程，并保证其正确性和及时性。 4.2.3.4财务部有权按照相关财务制度的规定要求有关部门对其不规范事项进行必要的调整。 4.2.4 生产管理模块管理 4.2.4.1 生产部负责生产管理模块流程及业务规范。 4.2.4.2 生产部负责生产计划的制订、调整及生产指令计划下达。 4.3 月结管理 4.3.1 财务部必须指定专人进行结帐管理。 4.3.2 结帐专管人员必须在每月4日上班前打开当月帐务，并在每月帐务结束后关闭该月帐务。 4.3.3 关帐前须通知ERP系统管理员对系统进行检查，待系统管理员回复可以月结后方可进行操作。 4.4 异常管理 4.4.1 信息中心必须指定专人对ERP数据库服务器、应用服务器进行日常维护，发现异常及时处理。 4.4.2 ERP用户使用过程中发现程序或数据错误，应及时联系ERP管理员，并要求进行处理。 4.4.3 对ERP运行过程中出现的程序或数据错误，ERP管理员应作好记录，评估其对系统运行质量的影响，必要时联系软件提供商进行处理。 5 奖惩制度 NO. 稽查责任部门 相关模块 稽查要求 时间点要求 稽查担当 1 技术部 存货管理子系统 产品结构子系统 1、品号是否符合编码规则、属性、批号管理、品号数据的完整性；