合同编号准则及合同订单传递流程精选.doc

合同编号准则及合同订单传递流程 为统一规范公司的业务运作流程，使各部门在统一的合同编号指引下，更准确，更及时地进行配套生产，安排收发货物，理顺工作程序，规范工作内容及职责，特制定以下职责及流程，请各部门严格遵照执行。 编号的依据：如： HT— TK —05001MX — ZX0501 HT：销售签约客户名称 TK：探克公司简称 05001：合同顺序号 MX：销售目的国名的标准缩写,如美国：US，墨西哥：MX ZX：商品名称，如自行车：ZX，摩托车：MT 0501：用资计划的编号 其含义为：由某公司代理的， 发往某目的国的销售合同，及合同所指向的商品以及为执行完成此合同需要使用的资金计划。 标 题 物流部单证流程内容 页码 共 页 第 页 执行主体 监督主体 考评主体 物流部收到业务部的销售合同后，自行编制完成发货指令（合同编号与销售合同号一致），分发到本部门具体责任人执行。 收到采购合同后，自行编制完成收货指令单（订单编号与用资计划编号一致），分发到本部门具体责任人执行。 仓库根据收货指令单，随时跟踪产成品、外购零配件的入库，填写材料入库单，办好入库验收手序。 领料出库，仓管员根据生产部下达的生产指令单，填写领料单，办理领料手续。生产完成后车间填写“成品缴库单”交仓库进行发货。 根据发货指令单，按时保证质量，填写产品出库单，进行发货、清点工作、由业务部核准后确认发货。 附件：1、发货指令单 2、收货指令单 3、材料入库单 4、产品出库单 5、领料单 签发人 签名 物流部：现将《物流部单证流程内容》抄送你部，请严格执行。 总经理： 日期： 执行负责人签名 总经理：兹收到《物流部单证流程内容》，本人明白制度的详细内容，并保证在本部门严格贯彻。 执行人： 日期： 标 题 生产部单证流程内容 页码 共 页 第 页 执行主体 监督主体 考评主体 生产部根据业务部的动态表，自行安排生产，编制《生产指令单》（生产批号与用资计划编号一致），按时完成生产任务，填写《成品缴库单》，经仓库管理员验收合格后，完成入库。 附件：1、成品缴库单 2、生产指令单 签发人 签名 生产部：现将《生产部单证流程内容》抄送你部，请严格执行。 总经理： 日期： 执行负责人签名 总经理：兹收到《生产部单证流程内容》，本人明白制度的详细内容，并保证在本部门严格贯彻。 执行人： 日期： 标 题 业务部单证流程内容 页码 共 页 第 页 执行主体 监督主体 考评主体 物流部协助业务部在发货前7天，将《摩托车发货动态表》或《自行车发货动态表》，《销售合同》（如有更新，随时以邮件通知用红色字样注明更新日期），《用资计划》（如有更新，随时以邮件通知用红色字样注明更新日期）分发给财务部和物流部，将《摩托车发货动态表》或《自行车发货动态表》，《销售合同》和《采购合同》金额一栏删除后，分发给生产部，以便这两部门编制有关计划。如遇其他特殊情况，则以邮件上报美墨特批之后执行。分发形式以电子表格和书面文字两种为准。 附件：1、摩托车发货动态表 2、销售合同 3、用资计划 4、采购合同 签发人 签名 业务部：现将《业务部单证流程内容》抄送你部，请严格执行。 总经理： 日期： 执行负责人签名 总经理：兹收到《业务部单证流程内容》，本人明白制度的详细内容，并保证在本部门严格贯彻。 执行人： 日期： 标 题 财务部单证流程内容 页码 共 页 第 页 执行主体 监督主体 考评主体 财务部收到动态表、销售合同、用资计划后，根据账上现有资金，一个月内的应收账款，编写发货资金安排，呈报总经理，抄送美墨公司。 发货后两周，根据用资计划，由业务经办人填写支付证明，同时附上该批货物的发票、材料入库单，经其主管签字确认，由财务经理审核，总经理或代理人批准后，出纳方可付款给配套供应商。 根据销售合同，及时与销售客户对账，收回货款。 签发人 签名 财务部：现将《财务部单证流程内容》抄送你部，请严格执行。 总经理： 日期： 执行负责人签名 总经理：兹收到《财务部单证流程内容》，本人明白制度的详细内容，并保证在本部门严格贯彻