XYY-RZB-2011-12-83-财务部经理工作手册-11-26.doc

文 件 名 财务经理工作手册 编 号 ZJB-RLZY-A6-5 受控级别 A 级 传阅级别 B级可复印传阅 撰 文 人力资源部 审 定 总 经 理 发 送 人力资源部 接收执行人 财务部经理 财 务 部 经 理 工 作 手 册 第一章 管理架构 财务部岗位职责 1、在总经理的直接领导下，具体领导公司的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。 2、组织贯彻执行《会计法》等法规，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导。 3、作好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳按规定程序及时作好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的正常供给。 4、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为公司的发展积累资金。 5、组织公司内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理。 6、组织公司的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计、统计报表，向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。 7、组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐并反映给领导，提供真实的会计核算资料。 8、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。 9、负责办理银行贷款及还贷手续。 10、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。 11、审查各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料，并报总经理。 12、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，及商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。 13、参与公司经营管理和经营决策，提高公司管理水平和经济效益，为总经理做好经营参谋。 14、合理制度各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，做好三大成本（食品、用具成本、劳动费用成本、能源销售成本）的控制，精打细算，确保效益。 15、督促、检查公司的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。 16、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。 17、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物品等的采购工作。 18、负责查各项开支，密切与各部门联系，研究并合理掌握成本和费用。 19、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在问题。 20、每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和行用金。 21、保存公司财务方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整的保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。 22、负责本部门职工的业务学习，定期召开部门业务会议，抓好部门内部工作，让员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解，建立财务人员岗位责任制度。 喜洋洋娱乐有限公司 财务部经理工作手册 1 服务生 副接员 超市导购员 水吧吧员 保洁员 主接员 助理 保安员 客服专员 人事专员 司机 监察员 员餐厨师 工程技师 系统技师 库管员 收银员 会计员 出纳员 核算员 采购员 保安队长 店带班经理 营业店经理 人资部经理 综合部经理 财务部经理 总经理