东吴基金公司简介.ppt

东吴基金管理有限公司Soochow Asset Management Co.Ltd 股东结构 业务架构 管理规模 强大的研究团队 东吴嘉禾优势精选基金 东吴价值成长双动力基金 东吴行业轮动基金 东吴优信稳健基金 * 江阴澄星实业集团 21% 东吴证券股份有限公司 49% 上海兰生(集团)有限公司 30% 东吴基金管理有限公司 投资研究 公司文化 市场营销 后台运营 成立时间: 2004年9月2日 注册资金: 1亿元人民币 单位（亿元） 数据截至200８年12月31日 管理规模高速增长 2005、2006、2007年连续三年获得“中国基金管理投资者十大满意品牌” 2008年 9月，获《理财周报》评选的“2008最具发掘力基金公司奖” 2009年1月，在证券时报主办的“2008年度中国明星基金评选”中，获“2008年度资产配置明星基金公司”奖 2009年3月，在21世纪经济报道主办的“21世纪2008年中国赢基金奖”评选中，获“中国基金管理公司最快成长奖”。 公司荣誉 投资研究团队 投资研究团队学历构成 硕士 54% 博士 46% 投资研究团队从业年限统计 5年以下 8% 5年以上, 92% 公司投研人员全部拥有硕士以上学历 90%以上人员具有五年以上证券从业经验 2008年度银河证券基金研究中心对今年所有60家基金公司权益类投资管理能力评价中，东吴基金位列第3。 基金类型：混合型 投资理念：通过对行业、企业及价格比较优势的准确把握，前瞻性地投资，来降低投资风险，获取较高收益。 投资范围：30-95%的基金资产投资股票，投资债券资产不高于基金资产的60%，现金类资产最低比例为5%。 比较基准：65%*（60%*上证180指数+40%*深证100指数）+35%*中信全债指数。 截至2010-4-30，累计净值2.4596元 分红情况：共7次累计每份额1.72元 基金类型：股票型 投资理念：把握价值成长动力、风格动态配置、追求超额收益。 投资范围： 60-95%的基金资产投资股票，0-35%的基金资产投资债券，现金类资产最低比例为5%。 比较基准：75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。 截至2010-4-30，累计净值1.7641元 第六届中国基金行业金牛奖2008年度同业领先开放式股票基金”奖 基金类型：股票型 投资理念：通过对行业轮动规律的把握，侧重投资于预期收益较高的行业，并重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。 投资范围：60-95%的基金资产投资股票，投资债券资产不高于基金资产的35%，现金类资产最低比例为5%。 比较基准：75%*沪深300 +25% *中信标普全债指数 成立日期：2008年4月23日 截至2010-4-30，累计净值1.0693元 基金类型：债券型 投资理念：投资高信用债券，在有效控制信用风险的前提下，追求稳健回报。。 投资范围：80%以上基金资产投资债券类资产，投资股票等权益类资产不高于基金资产的20%，现金类资产最低比例为5%。 比较基准：中信标普全债指数 成立日期：2008年11月5日 截至2010-4-30，累计净值1.0088元 东吴进取策略基金 基金类型：混合型 投资理念：通过对成长性行业的细分，不同阶段把握不同的成长股机会，获取较高收益。 投资范围：30-80%的基金资产投资股票，投资债券资产不高于基金资产的70%，现金类资产最低比例为5%。 比较基准：65%*沪深300指数+35%*中信全债指数。 成立日期：2009年5月6日 截至2010-4-30，累计净值1.088元 基金名称： 东吴新创业股票型证券投资基金 托管银行： 中国工商银行股份有限公司 风险收益特征：风险较高、预期收益较高 比较基准： （中信标普200指数×50%+中信标普小盘指数×50%） ×75%+中信标普全债指数×25% 投资理念：在严控风险的基础上，投资具有合理价值的高成长中小盘股， 分享优质中小盘股带来的较好收益，实现资本增值。 资产配置范围： 资产配置 比例 股票类资产投资比例 60%-95% 固定收益类资产投资比例 0%-35% 现金或到期日在一年期以内的政府债券 =5% 东吴新创业基金 公司业绩 东吴基金发展迅速、业绩瞩目，尤其是在今年A股市场震荡的情况下，屡创佳绩、频频出现在各大业绩排行榜。 据银河证券基金研究中心统计，截至4月底，上证指数下跌12.41%，股票型基金平均下跌幅度达8.11%。剔除今年以来成立的新基金，近400只偏股型基金中，仅有23只基金实现正收益，占比约为5.85