年度生产经营预算表.doc

年度生产经营预算表 年 月 日 序号 项 目 上年预计完成 本年计划 增长率 1 人民币收入 2 实现利润 3 平均员工人数 4 平均资产总额 5 资产负债率 6 产销率 7 总成本 8 总费用 9 总产值 10 总产量 总裁： 财务部经理： 制表人： 月份收入计划明细表 年 月 日 单位：元 产品名称 计量单位 数 量 单 价 金 额 时间（旬） 备 注 总裁： 销售部经理/外贸部经理： 制表人： 说明：每月25日报下月计划。计划与实际偏差率+-不能超过10%。 月份材料采购支付计划明细表 年 月 日 单位：元 材料名称 计量单位 数 量 单 价 金 额 用款时间（旬） 备 注 总裁： 财务部经理： 物流部经理： 采购部经理： 制表人： 说明：每月25日报下月计划。计划与实际偏差率+-不能超过10%。 年利润计划表 年 月 日 单位：元 序号 项目名称 管 材 公 司 人 工 费 合 计 一、 项目名称 ___年实际 占销售收入% 年计划 ___年实际 占销售收入% 年计划 ___年实际 占销售收入% 年计划 比上年% 1 产品销售收入 2 其他收入 二、 成本 1 产品销售成本 2 生产成本 3 其他支出 三、 税金及附加 四、 营业费用 五、 销售利润 六、 期间费用 1 管理费用 2 财务费用 七 营业利润 总裁： 财务部经理： 制表人： 月份财务收支计划表 年 月 日 单位：元 序号 项目 金额 现金或转帐 时间（旬） 备注 序号 项 目 金额 现金或转帐目转帐目 时间（旬） 备注 一、收入 13 税金 1 工程款 14 佣金 2 产品销售收入 15 人工费 3 其他业务收入 16 租赁费 4 营业外收入 17 投标金 5 借款 18 经费 6 回款应收款 19 还借款 7 活化资金 20 交通费 8 回收其他欠款 21 办公用品 9 集资 22 设计费 23 资料费 二、损益性支出 24 业务招待费 1 工资奖金 25 其他 2 职工福利 26 利息 3 差旅费 27 提成 4 原材料款 28 会务费 5 水电费 29 广告费 6 汽油费 三、资本性支出 7 保险 1 设备购置 8 劳动保险 2 土地 9 修理费 3 其他 10 电话费 支出合计 11 借款 四、 上月余额 12 测试费 五、 收支差额 总裁： 财务部经理： 制表人： 说明：1、本表一式2份，资金使用部门每月25日交下月计划报财务管理部经理。财务管理部经理报财务总监审核后报总裁批准，总裁批准后返财务中